你可能感兴趣的试题
管库员 运营管理部门负责人 金库主管行长 金库主任
金库岗位设置及人员管理情况 库存限额管理 安全保卫制度执行情况 调拨及出入库管理
检查内部安全防范措施到位情况 检查人员到岗情况及到岗人员的劳动组合情况 检查箱包及重要机具等出库接收情况 检查上日日终网点平账情况
及时、准确地调拨资金，合理配置备用金留存 金库（包括：守库室，点钞室，库内）安全防范设施安装，维护和管理情况 对有权进入金库人员，提款手续的检验审核情况 点钞作业现场安全守护情况
会计主管。 审计人人员。 现金管理中心主任（营业机构负责人）。 公安人员。
分行运营部 支行主管行长 分行监察保卫部 支行柜台经理
金库设废审批。 库存现金管理。 现金押运。 账款核对。
公布“小金库”检查线索举报电话 公布“小金库”检查线索举报通信地址（包括电子邮箱地址 收到“小金库”举报信息，检查组应对举报信息的真实程度进行初步判断 参考“小金库”举报信息进行实质性测试
金库应急开锁装置应由金库主管行长、运营管理部门负责人及金库主任（副主任）当面封存，共同密封，分别签章 由金库主管行长保管，同时办理登记签收手续 应急开锁装置使用时，经金库主任（副主任）确认 会同管库员、安全保卫部门负责人，由金库主管行长及运营管理部门负责人共同开启
日常查库是金库、营业网点对本级现金、款箱、自助设备等的常规性检查。包括金库副主任、金库执行主任对金库的日常检查。 全面查库是由分行分管行领导或业务主管部门组织的，统一时点下进行的全行范围现金、款箱、自助设备等的全面检查。 分行每年节日长假（指七天以上长假）前、后和每年年终决算日前必须组织全面查库。 飞行查库是上级业务主管部门组织的，对下级机构金库、营业网点和自助设备的突击查库。
及时、准确地调拨资金、合理配置备用金留存 金库（包括：守库室、点钞室、库内）安全防范设施安装、维护和管理情况 对有权进入金库人员、提款手续的检验审核情况 点钞作业现场安全守护情况
金库主管行长 运营管理部门负责人 金库主任 管库员
湘公网安备 43130202000226号