你可能感兴趣的试题
收益率曲线的上倾,下降,平稳甚至上凸都是有可能的 任何一种期限的债券利率都与其他债券的利率相联系 不同期限的债券都在借贷双方的考察范围之内 债券市场不是分割的，投资者会考察整个市场并选择溢价最高的债券品种进行投资
债券到期结构 利率风险结构 利率期限结构 利率信用结构
债券的票面利率 债券的偿还期限 债券的必要收益率 债券的市场价格
每一投资者都偏好于收益曲线的特定部分，即专注于某一类或期限在某一范围内的债券 各种期限债券的利率由该种债券的供求决定，而不受其他期限债券预期收益率的影响 市场分割假说对收益率曲线一般向右上倾斜的原因无法作出理论解释 期限结构的市场分割假说将不同期限的债券市场视为完全独立和分割开来的市场
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线的斜率总是大于零
市场预期理论又称无偏预期理论 某一时点各种期限债券的收益率是不同的 在特定时期内，各种期限债券的即期收益率相同 长期债券不是短期债券的理想替代物
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线总是斜率大于零
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线总是斜率大于零
不同到期期限的债券根本无法相互替代是该理论的假设条件 不同期限的债券市场是完全独立和分割开来的市场 到期期限不同的每种债券的利率取决于该债券的供给与需求 收益率曲线不同的形状可由不同到期期限的债券的供求因素解 到期期限不同的每种债券的利率取决于该债券的流动性
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 收益率曲线总是斜率大于0 理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构
利率信用结构 债券到期结构 利率风险结构 利率期限结构
债券的票面利率 债券的偿还期限 债券的必要收益率 债券的市场价格
市场预期理论又称无偏预期理论 某一时点的各种期限债券的收益率是不同的 在特定时期内，各种期限债券的即期收益率相同 长期债券不是短期债券的理想替代物
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 收益率曲线总是斜率大于0 理论上应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构
将不同期限债券的到期收益率按偿还期限连接成一条曲线，即是债券收益率曲线 它反映了债券偿还期限与收益的关系 理论上，应当采用零息债券的收益率来得到收益率曲线，以此反映市场的实际利率期限结构 收益率曲线总是斜率大于零
湘公网安备 43130202000226号