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已知市场的无风险收益率是3%，某股票的风险补偿是5%，预计该年度的通货膨胀率是4%，则该股票的预期收益率为( )。

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已知某股票的必要收益率为12%市场组合的平均收益率为16%无风险报酬率为4%则该股票的p系数为

0.67 0.75 0.33 0.2

假定无风险收益率为5％市场平均收益率为13％某股票的贝塔值为1.4则根据上述计算 1该股票投资的必

根据某上市公司公布的信息预计某股票未来一段时间内的期望收益率为19%按照这个收益该股票的詹森指标为

12.5% 14.0% 16.5% 20.0%

下列关于预期收益率的表述中正确的是

预期收益率＝市场利率＋风险补偿预期收益率＝无风险利率＋市场利率预期收益率＝通货膨胀＋名义利率预期收益率＝无风险利率＋风险补偿

关于预期收益率无风险利率某证券的β值市场风险溢价四者的关系下列各项描述正确的是

预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

假设资本资产定价模型成立某只股票的β=1.5市场风险溢价=8% 无风险利率=4%而某权威证券分析师指

否，因为该股票的预期收益率低于所要求的收益率是，因为其收益率远高于无风险利率是，因为考量风险之后，该投资显然划算否，因为该股票的风险大于市场投资组合的风险

已知A股票的风险收益率为8%无风险收益率为5%市场组合的风险收益率为10%则A股票的β系数为

0.8 1.25 1 1.3

某投资者购买A公司的普通股票并且准备长期持有A公司预计第一年每股分配股利1.2元预计未来股利年增长

21 20 19 18

下列有关市场风险溢酬表述错误的是

附加在无风险收益率之上的，由于承担市场平均风险所要求获得的补偿市场作为整体对风险的厌恶程度所有股票的平均收益率股票价格指数的平均值与无风险收益率的差值

已知某股票的总体收益率为12%市场组合的总体收益率为16%无风险报酬率为4%则该股票的β系数为

0.67 0.8 0.33 0.2

假定无风险收益率为6%市场平均收益率为14%.某股票地贝塔值为1.5则根据上述计算 1该股票投资地

无风险收益率为5％市场组合的风险溢价为17％某股票的贝塔系数是0.90则该股票的投资者要求的收益率是

0.15 0.155 0.22 0.203

某股票贝塔值为1.5无风险收益率为5%市场收益率为12%如果该股票的期望收益率为15%那该股票价格

高估低估无法判断

关于预期收益率无风险利率某证券的β值市场风险溢价四者的关系下列各项描述正确的是??

预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

关于预期收益率无风险利率某证券的β值市场风险溢价四者的关系下列各项描述正确的是

市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价

已知某股票的总体收益率为12%市场组合的总体收益率为16%无风险报酬率为4%则该股票的β系数为

0.67 0.8 0.33 0.2

无风险收益率为5%市场收益率为17%某股票的贝塔系数是0．90则该股票的投资者要求的收益率是

15.8% 20.8% 20.3% 15.3%

关于预期收益率无风险利率某证券的β值市场风险溢价四者的关系下列各项描述正确的是

预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价

已知某股票的必要收益率为12%市场组合的平均收益率为16%无风险报酬率为4%则该股票的β系数为

0.67 0.75 0.33 0.2

无风险收益率为5%市场收益率为17%某股票的贝塔系数是0．90则该股票的投资者要求的收益率是

15．8% 20．8% 20．3% 15．3%

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