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对于非上市的开放式基金，投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回 上市的开放式基金，除了申购和赎回外，可以像买卖股票、债券一样进行交易 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值，在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值 资产总值扣除负债 基金所拥有的各类证券的总值 基金的虚拟价值
基金有封闭式基金和开放式基金之分 封闭式基金在成立后，基金管理公司可申请其基金证券在证券交易所上市 开放式基金成立一定时期后，基金管理公司会自行或者委托证券公司进行基金证券的柜台转让 基金证券的买价和卖价为在基金资产净值的基础上再加一定的手续费 封闭式基金的竞价原则和买卖程序与买卖股票、债券一样
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
封闭式基金采取的是交易所上市 对于封闭式基金来说，有非上市的封闭式基金和上市的封闭式基金之分 开放式基金的定价方式是在基金资产净值的基础上加上一定的手续费 非上市的开放式基金可以进行基金份额的申购和赎回
开放式基金的价格是以基金的资产净值为基础确定的，而封闭式基金的价格由市场供求关系确定 开放式基金的全部资金都用于证券投资，封闭式基金则保有一部分现金 对于开放式基金，投资者可以随时申购或赎回份额，而对于封闭式基金则不可赎回 开放式基金的份额是可变的，而封闭式基金的份额是不变的
某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值 某一时期某一投资基金单位的实际价格 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值 某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格
基金有封闭式基金和开放式基金之分 封闭式基金在成立后，基金管理公司可申请其基金证券在证券交易所上市 开放式基金成立一定时期后，基金管理公司会自行或者委托证券公司进行基金证券的柜台转让 基金证券的买价和卖价为在基金资产净值的基础上再加一定的手续费
对于非上市的开放式基金，投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回 上市的开放式基金，除了申购和赎回外，可以像买卖股票、债券一样进行交易 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值，在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
基金负债总额 基金单位交易价格 基金资产总额 基金单位资产净值
封闭式基金在成立后，基金管理公司可以申请其基金在证券交易所上市 封闭式基金如果获得批准，则投资者就可以在二级市场上买卖基金份额 封闭式基金代表的是一揽子股票的投资组合，追踪的是实际的股价指数 封闭式基金如果是非上市的，投资者可以进行基金份额的申购和赎回
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