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份额净值是每份基金单位的净资产价值 累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额 份额净值是把历次分红都加起来算出的价值 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益
对于非上市的开放式基金，投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回 上市的开放式基金，除了申购和赎回外，可以像买卖股票、债券一样进行交易 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值，在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 基金资产净值是基金单位价格的内在价值 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
已向基金缴款金额总和 应向基金缴款金额总和 应向基金缴款金额总和-基金资产净值 已向基金缴纳金额总和-基金资产净值
基金对A项目历次出资的时间和金额 投资者对基金的出资时间和金额 A项目截至该时点的资产价值 基金在A项目上历次收到分配的时间和金额
某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值 资产总值扣除负债 基金所拥有的各类证券的总值 基金的虚拟价值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 基金资产净值是基金单位价格的内在价值 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值 某一时期某一投资基金单位的实际价格 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值 某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格
对于非上市的开放式基金，投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回 上市的开放式基金，除了申购和赎回外，可以像买卖股票、债券一样进行交易 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值，在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
基金负债总额 基金单位交易价格 基金资产总额 基金单位资产净值
基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 基金资产净值是基金单位价格的内在价值 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
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