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重要空白凭证调拨业务必须遵循“根据指令，见单调拨”的原则 调出凭证应遵循“先记账，后出库”原则 调入凭证应遵循“先入库，后记账”原则 库房人员管理应遵循“不相容岗位相分离”原则
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审查交款凭证->记账->收妥现金-〉打印回单；审核凭证-〉支付现金-〉记账 审查交款凭证->记账->收妥现金-〉打印回单；审核凭证-〉记账-〉支付现金 审查交款凭证->收妥现金->记账-〉打印回单；审核凭证-〉支付现金-〉记账 审查交款凭证->收妥现金->记账-〉打印回单；审核凭证-〉记账-〉支付现金
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贷款还款通用凭证 贷款还款记账凭证 贷款还款通知单
收到状态为“自动核销”的来账报单时，只需次日打印客户回单 收到状态为“确认”的来账报单时，打印一式三联联行来账凭证，在来账凭证第一联加盖经办员章。经办柜员审核来账凭证无误后，选择来账单笔核销交易核销来账 来账单笔核销的，用联行来账凭证第一联打印记账凭证，来账批量核销的，第一联附记账凭证后 对于“汇兑”和“托收”来账报单，可选择来账批量核销交易处理
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