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营业网点在办理“农信银-工商银行”直联转账业务时，无需查询收款人开户行的具体行号，可直接选择其所属地（市）分行作为汇入行办理电子汇兑业务或者直接选择“工商银行北京市分行清算中心”作为汇入行办理业务 工商银行对无法自动入客户账的业务，实时进行退汇，营业网点办理完业务后，可实时查询是否有退汇来账 “农信银-工商银行”直联转账业务不支持查询查复。营业网点收到账号、户名不符的来账业务时，均使用退汇交易将资金退回原业务发起行 “农信银-工商银行”直联转账业务仅适用汇兑、退汇交易，不受理委托收款（划回）、托收承付（划回）交易 网点通过农信银系统办理“农信银-工商银行”直连转账业务，农信银资金清算中心不收取任何费用
发出委托收款业务 收到委托收款业务 委托收款到期付款 委托收款划回处理
录入柜员需将《业务交易单》和原始凭证交复核柜员复核 复核柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账复核”交易对信息进行复核并发送 往账发送后，柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账录入”交易查询该业务的往账状态 复核柜员需注意核对接收行行号的正确性
只有录入柜员才能对信息进行修改，非录入柜员经授权后亦可做“委托收款往账删除” 录入资料有误的，柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账修改”交易进行信息修改 只有“已复核”状态的往账才能修改或删除 录入资料有误的，录入柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账删除”交易进行信息删除
发出委托收款登记 收到委托收款登记 委托收款到期付款 委托收款划回处理
发出委托收款编号 收到委托收款编号 发出托收承付编号 收到托收承付编号
收款人开户行受理托收时，不做账务记载，但需在“发出委托收款结算凭证登记簿”上登记 付款人开户行受理托收时，不做账务记载，但需登记“代收委托收款结算凭证” 付款人开户行办理划款时，不做账务记载，但需登记“代收委托收款结算凭证” 付款人开户行办理划款时，借记“活期存款”科目—付款人户，贷记“联行往账”科目 委托行收到款项时，借记“活期存款”科目—收款人户，贷记“联行来账”科目
“4150发出委托收款” “4151收到委托收款” “4152委托收款到期付款” “4153委托收款划回处理”
来账凭证要素是否齐全、 正确， 收款人账号和户名是否相符， 凭证联次是否一致 收到划回的委托收款贷方报单， 或未自动核销的银行汇票借方报单时， 与留底联或卡片核对是否一致 退汇来账报单与汇出原始凭证核对是否一致 付款人账号、 户名是否相符
发出委托收款/托收承付 收到委托收款/托收承付 委托收款/托收承付到期付款 委托收款/托收承付登记簿查询 委托收款/托收承付挂账账户的监控
托收日期是否超过汇票到期日 汇票是否已作委托收款背书 托收凭证填写是否正确 是否有真实交易背景
使用“916001交易实时监控”查询来账业务 使用“7087内部户余额查询”核查“22101002000003”是否存在挂账资金 查看批量凭证是否存在“应解汇款自动挂账”的凭证 以上均正确
湘公网安备 43130202000226号