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营业室经办柜员 三级柜员 市场营销部 分管营销的支行负责人
9900当日错账冲正 7031传票错账当日冲正 7022传票录入 7088内部账错账调整
当日发生变化的重要空白凭证及有价单证 所有的重要空白凭证及有价单证 部分重要空白凭证及有价单证 所有的重要空白凭证
表外或有类冲正 单折卡类内部作废 柜员重要空白凭证入库 置支票类凭证为已使用状态
使用 9901 隔日错账冲正交易冲正手续费及工本费 使用 0054 重要凭证作废交易将该支票作废并收回该支票 使用 0053 柜员间重要空白凭证调拨交易将该支票收回 使用 6252 客户凭证缴回处理交易作废并收回该支票
若当天发现错账且实物未用，启动“0088冲正交易”将凭证由“已使用”状态改为“冲正”状态。然后现金管理员启动“0030重要单据冲正后续处理”将凭证由“冲正”状态改为“可用”状态 若当天发现错账且实物已使用，启动“0088冲正交易”将凭证状态由“已使用”改为“冲正”，现金管理员启动“0034重要单证作废”，将状态由“冲正”改为“作废” 若当天发现错账且实物已使用，启动“0088冲正交易”将凭证由“已使用”状态改为“冲正”状态。然后现金管理员启动“0030重要单据冲正后续处理”将凭证由“冲正”状态改为“可用”状态 如果非当日发现，柜员启动“4321客户缴回处理”交易将凭证收回
9041中间业务票据入库（管理行） 9043柜员中间业务票据入库 5614柜员重要空白凭证入库 5610重要空白凭证入库
普通柜员物品箱上缴：非现金管理中心柜员通过“[128101]普通柜员物品箱上缴“交易，查询打印重要空白凭证、其它物品及尾箱余额清单，与库存实物数量核对相符后进行物品箱上缴 现金中心柜员物品箱上缴：现金管理中心柜员通过“[028101]现金中心柜员物品箱上缴“交易，完成所领用现金、重要空白凭证和其它物品的整体上缴以及相关清单、凭证的打印 柜员上缴物品箱后，物品箱状态更新为“废止“状态 柜员上缴物品箱后，柜员不能进行涉及物品箱现金余额、重要空白凭证及其它物品数量和状态变化的交易
发出行柜员日间使用“6847汇划报文查询”交易查询当日发出被退回待查的大额支付业务 发出行柜员使用“6844其他电子汇划凭证打印”交易，打印“退回待查汇划业务凭证” 发出行柜员使用“6704汇划业务重发”交易，系统自动修改业务的处理状态为待发送 重发失败，发出行柜员使用“9900当日错账冲正”交易将该笔业务冲正后重新办理
根据系统提示使用空白客户回执打印业务回执，选择“0792发出冲正申请”交易，根据系统提示录入相关信息后提交冲正申请 收到返回的冲正应答后，打印冲正申请交易记账凭证并补打原往账记账凭证和业务回执 冲正后报单状态为“待核销”的，选择“小额支付银行本票业务核销/取消”交易进行核销处理 冲正后报单状态为“已拒绝”的，原往账记账凭证与冲正申请交易记账凭证一并作柜员当日传票附件 冲正后报单状态为“已拒绝”的柜员可根据客户申请重新发起往账
6251凭证出售 6252客户凭证缴回处理 9900当日错账冲正 0054重要凭证作废
审核“缴回空白重要凭证清单”； 在核心系统中使用“7108客户凭证作废”交易，将凭证状态变为作废； 在缴回的重要空白凭证上盖“作废”章； 柜员将支票装订在7108交易凭证后，随当日传票装订
0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 7022传票录入 0059柜员间重要空白凭证调拨
湘公网安备 43130202000226号