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各县级联社间重要空白凭证有余缺需进行调剂时，可自行调剂 使用重要空白凭证时，不得跳号，不得带出营业柜台签发 领用重要空白凭证要建立登记，使用时逐份销号 重要空白凭证的管理贯彻“证印分管，证押分管”原则
监督柜员工作班之间的交接 领用营业现金和存折、存单等重要空白凭证和有价单证 负责柜员收付５万元以上大额现金的复核 定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证，做好记录
空白重要凭证和一般凭证必须分开保管 非业务人员不得领用空白重要凭证 空白重要凭证可以出售给非我行开户客户 空白重要凭证一律纳入表外“空白重要凭证”科目核算 凡由银行签发的空白重要凭证严禁由客户签发使用
空白重要凭证和一般凭证必须分开保管 非业务人员不得领用空白重要凭证 空白重要凭证可以出售给非我行开户客户 空白重要凭证一律纳入表外"空白重要凭证"科目核算 凡由银行签发的空白重要凭证严禁由客户签发使用
重要空白凭证需要通过开立表内账进行核算 重要空白凭证应按顺序号领用和对外发售，不应跳号使用 为提高效率、方便客户，对于我行签发的重要空白凭证，可以预先盖好银行有关印章备用 重要空白凭证的票样应视同重要单证进行管理
填写一式三联“重要空白凭证领用单” 注明领用凭证种类及数量 在领用人处签字 会计主管签字
严禁将空白重要凭证移作他用，但可预先在空白重要凭证及有价单证上盖章； 柜员使用空白重要凭证和有价单证不得跳号 严禁私自为客户保管存单折、卡、有价单证 可手工签发机用存单折、现金存款凭证
向外出售重要空白凭证时，开户企业应加盖预留银行印鉴，登记重要空白凭证领用登记簿 经办人员签发重要空白凭证时，只进行表外核算，不进行销号控制 重要空白凭证须凭上级调拨单或本单位有关人员批准的领用单出库，并及时登记 重要空白凭证一律纳入表外科目核算，按凭证种类设明细账，并记载凭证起讫号码
重要空白凭证调拨分为自行领用和集中解送两种方式。 集中解送重要空白凭证实行双人专车运送且必须事先在核心系统登记重要空白凭证领用人。 自行领用重要空白凭证必须坚持双方在场当面点清。 营业机构凭证管理员按3个月的平均用量掌握凭证库存数量；普通柜员库箱库存按1周的平均用量掌握凭证库存数量。
柜员签发有误，作废凭证加盖作废戳记，做“重要空白凭证销号表”附件 柜员操作有误，经主管授权，抹账处理 客户交回未用支票等重要空白凭证时，柜员审核凭证与交回清单是否相符，无误后在凭证上加盖“作废”戳记，并进行剪角处理 银行承兑汇票签发有误，客户自行处理，与银行无关
当日使用的非标重空可次日记账 属于银行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发，不得预先盖好印章备用 重要空白凭证必须日结日清，当日领用、出售的要当日销账，每日营业终了，保管人员必须进行盘库清点，并与登记簿及系统中重要空白凭证存量核对一致，做到表外账、登记簿、实物三相符 银行对单位交回的以及停止使用的重要空白凭证应作明显作废标记，登记清单，妥善保管
监督柜员工作班之间的交接 领用营业现金和存折、存单等重要空白凭证和有价单证 定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证，做好记录 负责柜员收付５万元以上大额现金的复核
凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证,不得跳号使用, 但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。 能实现系统销号的重要空白凭证,凭证使用人不需进行手工销号。 不能在重要空白凭证上预先加盖印章备用。 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。
调拨凭证 表外收入/付出传票 内部记账传票 特种转账传票
湘公网安备 43130202000226号