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库存现金每日账款核对 重要空白凭证每日账实核对 每日日终，现金要全部上缴库管员 根据交易流水与当日会计凭证进行勾兑 以上都必须
负责保管本柜员现金，按规定办理业务所需现金领缴、使用、保管、登记，确保账、款相符 负责现金的领取，领取现金时应由主管授权（或审批）并监交，收付大额现金必须换人复点大数 负责检查现金箱是否超限，超过限额部分及时上解 负责授权权限之内（超过权限的，必须经主管柜员授权）的开、销户、现金收付、电子转账以及查询等临柜业务 负责每日换人清点、复核当日尾箱现金；负责核对现金、并经事后监督员审核无误后，将现金整点、封箱、上双锁
中午休息前，柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符 日终签退前，柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符 运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查，并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核 柜员日终“碰箱”时，不必对所收缴的假币进行账实核对。
负责对支行寄存款箱（ 袋） 保管与运送、 现金及实物的调拨与复点等业务的监督、 管理 负责监督管库员 每日 清点库款、 实物、 寄存款箱（ 袋） 等， 保证账款、 账实、 账账相符 负责与其他管库员 每日 早晚开、 关金库库门 负责做好金库安全防范工作， 杜绝各类风险隐患的发生 负责到人民银行办理现金调拨业务
在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。 离行式自助设备如核对不符，检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。 离行式自助设备如确认为自助设备长短款，必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。 离行式自助设备检查时，检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
登记现金、银行存款日记账 登记总分类账和各种明细账 编制会计报表 编制汇总记账凭证
在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。 离行式自助设备如核对不符，检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。 离行式自助设备如确认为自助设备长短款，必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。 离行式自助设备检查时，检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
柜员平账检查 机构平账检查 柜员现金、凭证正式碰库 打印柜员扎账表、流水账、现金收付登记簿
编制汇总记账凭证 登记现金、 银行存款日记账 登记总分类账和各种明细账 编制会计报表
正确组织会计核算，保证会计结算工作正常进行，确保账账、账款、账实、账表、账据、账簿、账卡（折）、及内外账务核对相符 按照内部控制要求安排操作柜员岗位，组织开展会计检查辅导，防范会计操作风险 考核下级会计主管的工作业绩，组织业务学习和技能培训，促进分行会计核算质量和管理水平的提高 负责解决日常工作中重要、特殊、疑难问题和处理相关业务投诉
负责每日按时与会计部门核对账务，达到账实相符 负责库房管理工作，必须坚持双人管库，同进同出，明确分工，共同负责 负责向人民银行、上一级中心库和银行同业缴存、提取现金和上解下拨业务 负责统计辖内各联社现金计划，并按计划调拨
湘公网安备 43130202000226号