柜员应每旬接受会计主管对库存现金及重要空白凭证的检查监督每日接受后台柜员现金箱卡大把核对库存-X题卡

会计主管不设会计主管的为网点负责人对本网点柜员使用中的重要空白凭证查库一次

每旬每月每日每半月

委派柜员主管应对网点重要空白凭证库查库一次

每旬每周每月每日

联行类重要空白凭证使用二次销号人员为

事后监督一般柜员现金柜员会计主管

柜员应每接受会计主管对库存现金余额及重要空白凭证的检查监督

旬月季

下列日初日终处理时凭证签章正确的是

柜员现金清点、凭证清点打印的记账凭证加盖业务专用章，并要求监督核对的复核员在复核处签章。重要空白凭证销号表加盖业务专用章和柜员名章，柜员平帐报告表加盖业务专用章，清点人处加盖柜员及监督核对现金和凭证的人员名章，柜员处加盖柜员名章，会计主管或会计主管授权的其他主管在主管处签章。核对上下级资金账户余额表由对账员核对后加盖名章。随传票装订的网点平账报告表、现金余额统计表和重要空白凭证余额统计表加盖业务专用章，并加盖会计主管或会计主管授权的其他主管名章。

柜员每日必须自查的内容

库存现金每日账款核对重要空白凭证每日账实核对每日日终，现金要全部上缴库管员根据交易流水与当日会计凭证进行勾兑以上都必须

对重要空白凭证的检查要求重要空白凭证库房管理员对库房内重要空白凭证盘点一次营业机构会计主管日终前检查

每周，每日，每月，每季、每半年每旬，每日，每月，每季，每半年每旬，每周，每月，每半年、每半年每周，每日，每月，每月、每半年

小营业网点柜员午间不离所用餐柜员将库存现金空白重要凭证和印章自行入箱加锁独立使用的锁具换人换锁置于有

营业日终对能实现系统销号的重要空白凭证由根据预约的重要空白凭证登记簿及柜员凭证明细表对柜员凭证库存及

会计主管事中监督人员其他柜员营业机构负责人

关于柜员及网点保管的重要空白凭证的检查监督频次下列说法正确的是

柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查

查询柜员凭证箱5655交易可以

查询柜员重要空白凭证箱。查询单张售出支票箱。查询相应凭证箱所有种类凭证。查询库存现金余额

营业终了应认真核对柜员尾箱中的现金和重要空白凭证核对无误后连同印章柜员卡等监督封箱包并入库或集中上解

会计主管指定的专门人员其他柜员营业机构负责人

柜员下班时必须经会计主管或会计主管授权人复点核查无误后入箱加双锁交管库员保管员入库柜保管款箱钥匙由柜

库存现金有价证券重要空白凭证印章

定期查库制度规定营业机构主管行长经理会计部门负责人要定期对进行检查并登记

重要空白凭证重要物品库存现金有价单证

柜员午间离所用餐柜员将库存现金空白重要凭证和印章自行入箱加锁独立使用的锁具换人换锁置于有效监控之下

会计主管应对柜员库存现金余额及重要空白凭证的检查监督一次

每周每旬每月每季

柜员应每接受会计主管对库存现金余额及重要空白凭证的检查监督