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风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零 分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆” 当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险 风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险
随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零 非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治、经济因素也存在关系 系统风险是影响所有资产的、不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同 通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的 非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险就是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险 在充分组 在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险 投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和
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