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基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案 当基金估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理公司应立即纠正,及时采取合理措施防止损失进一步扩大 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应及时向中国证监会报告 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的1%时,基金管理人应及时向中国证监会报告
份额净值是每份基金单位的净资产价值 累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额 份额净值是把历次分红都加起来算出的价值 基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和 基金资产净值是基金资产总值减负债 基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额 基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额 利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑利息 基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
基金份额净值按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人.由其对外公布
基金资产估值的责任人是基金管理人 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值 计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序 基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
基金投资于同一主体发行的证券,不得超过基金资产净值的5% 基金投资于同一主体发行的证券,成员国可将不得超过基金资产净值的比例提高到10% 基金投资于一个主体发行的证券超过5%时,该类投资的总和不得超过基金资产净值的20% 基金不得持一发行主体10%以上无表决权股票、债券和基金
申购者希望以低于实际价值的价格进行申购 赎回者希望以高于实际价值的价格进行赎回 基金现有持有人希望流入比实际价值更多的资金 基金份额净值可一定范围内可以由基金管理人自行确定
基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 基金资产净值是基金单位价格的内在价值 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
基金净值只能提交一次,不能重复提交 基金净值可以重复提交,但以第一次提交确认的为准 基金净值可以重复提交,以最新提交确认的为准 以上说法均不正确
基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案 当基金估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理公司应立即纠正,及时采取合理措施防止损失进一步扩大 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应及时向中国证监会报告 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的1%时,基金管理人应及时向中国证监会报告
基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金的份额净值 基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
开放式基金没有固定的存续期限 投资者在存续期内可随时申购基金单位 所募集到的资金可以全部用于长期投资 基金的价格依据基金的资产净值而定
基金份额净值应当至少每月计算并__一次,一些产品则需要每周或每天进行计算和__ 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内__ 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__
单位资产净值=资产净值总额/单位总数 资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用 累计单位净值=单位净值×单位总数×利率 累计单位净值是反映该共同基金自成立以来的总体收益情况的数据
封闭式基金交易价格与单位资产净值趋同 ETF发行后规模固定 ETF需每季度公布一次财务状况 封闭式基金没有固定的存续期
基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 基金资产净值是基金单位价格的内在价值 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
基金股票经常变动 基金股票可以赎回 基金股票可以在股票市场流通买卖 基金股票价格取决于资产净值
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程 基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金的份额净值 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格