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基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 在复核基金管理人的估值结果之前，基金投管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
发生基金净值计价错误时，管理人应当立即织正并及时采取合理描施，防止错误扩大 基金管理入应当制定基金净值计价错误的识别及应急方案 发生基金净值计价错误时，管理人应当立即向证监会报告 基金管理人应当在基金合同中列明估值错误和处理事项
发生基金净值计价错误时，管理 人应当立即纠正，并及时采取合理擋施，防止错误扩大 基金管理入应当制定基金净值计价错误的识别及应急方案 发生基金净值计价错误时，管理 人应当立即向证监会报告 基金管理人应当在基金合同中列明估值错误和处理事项
基金份额净值按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人．由其对外公布
基金资产估值的责任人是基金管理人 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值 计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序 基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序 建立健全估值决策体系，使用合理可靠的估值业务系统 根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性 成立基金估值工作小组，定期评估基金行业的估值原则和程序
封闭式基金每周__一次基金份额净值 开放式基金每个交易日进行估值 封闭式基金每周进行一次估值 开放式基金于次日公告基金份额净值
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告 当错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
基金管理公司应当制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案 当基金估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应及时向中国证监会报告 当基金估值或份额净值计价错误率达到基金资产净值的1%时，基金管理人应及时向中国证监会报告
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 当错误达到或超过基金资产净值的0．25％时，基金管理公司应及时向监管机构报告 当错误达到或超过基金资产净值的0．5％时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值 估值的对象是基金依法拥有的各类资产 在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算对基金资产进行估值 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时，可以暂停估值
基金估值偏高对基金份额申购者有利 基金估值偏低对基金份额赎回者有利 基金估值高低不涉及投资者的切身利益 基金估值错误会造成原有投资者份额净值的稀释或者浓缩
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应及时向监管机构报告 当计价错误达到0.5%时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案 基金管理公司和托管银行在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时向监管机构报告 基金资产估值错误偏差达到或超过基金资产净值的0.15%时，基金管理公司应当公告 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
基金估值的主要目的是客观、准确地反映基金资产的价值 经基金估值能确定基金资产净值，从而计算出基金单位净值 经基金估值可以计算基金指数 经基金估值可以计算基金的流通市值
估值的目的是准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值 估值的对象是基金依法拥有的各类资产 在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算并公布基金的资产净值 任何上市流通的有价证券，以估值日该证券在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值
基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
基金的份额净值的估值结果不必都是公允的 基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值 基金估值过程中一般均采用资产最新公允价格
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