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核对其他原始记录 核对审计报告 核对账单 账实核对
户口簿，身份证 凭条，身份证 卡折，身份证 对账单，户口簿
未核对个人客户身份，代客户注册电子银行 虚增电子银行交易量 授权人员未审核经办柜员的操作直接授权 营业经理对个人网上银行注册业务操作审核授权后，未监督柜员将U盾交给客户本人
通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。 核对客户是否在农业银行开立账户。 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符 核对客户口述的情况与系统记载的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符 通过系统核对客户密码是否相符或直接核对账户预留印鉴是否相符 核对申请表和授权书上的填写内容与系统显示的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符
立即与客户联系，询问客户是否知悉该授权对账情形和对账结果 协商由其自行对账 企业客户对账单加盖授权关联单位公章 具体对账方式，银行应尽可能方便客户
交易成功后，经办柜员核对打印内容与申请书填写的内容是否一致核对后，经办柜员连同所有其他资料交后台加盖业务章 签约成功后，该账户在中间业务系统的签约表中登记只有在签约表中登记了的客户才能执行签约业务的款项代扣、代付 解约成功的，该账户的签约状态为“未签约“状态 若签约类型为需要银行签约并通知委托单位，银行签约成功后，发送委托单位签约 若签约形式为3方签约的，客户只有在银行签约成功和委托单位签约成功，才能执行代扣业务
核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符 通过公民身份联网核查系统核查身份证的真伪 通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴 核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符
授权范围内履约，指定账户办理代收或代付; 遵守结算纪律，不得随意压票、无理退票和截留、挪用他行或客户结算资金; 主动配合委托人核对账务; 代收代付业务的对应关系建立、撤销及资料维护可通过银行柜台或自助等方式发起
办理存款支取、销户交易 打印业务交易单或对账簿，交客户签字 核对打印信息、支付款项 对金额超过一定数量的业务进行授权批准
通过与开户银行转来的对账单进行核对， 查明银行存款的实有数额 在核对之前， 出纳人员应详细检查银行存款日记账的登记有无差错， 经济业务是否记录完整， 余额计算是否正确 银行存款日记账与银行对账单即使都计算记录正确， 也可能出现二者余额不一致的情况 对于发生的未达账项， 只有等有关凭证到达后， 才能进行有关账务处理
《企业网上银行集中对账授权书》 《法人授权委托书》 《中国农业银行银企对账要素表》 《中国农业银行银企对账服务协议》
湘公网安备 43130202000226号