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将自有资产与投资人资产分别设账管理 严格制度，规范财务收支行为 采取适当的会计控制措施，规范资金清算交收工作 在内部，每周完成各销售网点与基金销售总部的信息与资金的对账；在外部，定期完成与客户和基金注册登记机构的信息与资金的对账
“111存放中央银行款项” “183存放系统内款项” “304同城行处往来” “305辖内往来”
同城联行往来 全国联行往来 分行辖内往来 支行辖内往来
处理对象不同。大额支付适用于同城或异地跨系统之间业务往来，收报行一般不是农行；网内往来适用于系统内往来，收报行只能是农行机构。 会计科目、专用账户运用及账务处理不同。大额支付间接参与者是通过通存通兑往来与清算行进行清算，网内往来是2个网点通过通存通兑形式实现资金划拨。 技术处理流程不同。大额支付是由经办网点发起，通过AIPS前置、ABIS主机和人行PMTS前置进行处理，处理环节相对较多；网内往来是由经办网点发起，直接通过ABIS主机更改数据库数据，处理环节相对较少 报单种类及部分业务类型不同。大额支付处理贷记业务和即时转账来账业务，与网内往来不同的业务种类有国库资金汇划、银行间同业拆借和退回；
基金销售机构应将自有资产与投资人资产分别设账管理 应当采取适当的会计控制措施，规范资金清算交收工作 应在内部每日完成各销售网点与基金销售总部的信息与资金的对账 在外部定期完成与客户和基金注册登记机构的信息与资金的对账
各分行之间 网点与异地支行之间 同一网点两个账户之间 同一分行各网点之间
同级网点横向之间 跨行网点之间 上下级行之间 一、二级行之间
总行业务处理中心 总行营业部 分行账务中心 分行营业部
网内往来系统 大额支付系统 小额支付系统 同城票据交换系统
一级分行、二级分行 一级分行、支行 二级分行、支行 支行、支行所辖营业网点
上述功能适用各网点、各级清算部门，但网点只开通汇划、结算功能。 上述功能适用各网点、各级清算部门。 上述功能适用各级清算部门，网点只开通汇划功能。 上述功能适用各网点，各级清算部门只开通批量清算和批量对账。
清算行与二级分行、支行与辖属各网点 清算行与支行、支行与支行 清算行与支行、清算行与辖属各网点 清算行与支行、支行与辖属各网点
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