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可不上缴现金 可上缴部分现金,柜员尾箱保留万元以内的零钞 必须全部上缴至本机构的库存现金 以上三种情况均可
根据科目收付累计查询交易及柜员代号,查询柜员现金收付总数,并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对,核对相符后,根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单,结合上日库存结出本日库存余额。 根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额,与现金收、付日结单及实际库存核对。 管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后,结出本日库存,登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。 以上都不对。
根据科目收付累计查询交易及柜员代号,查询柜员现金收付总数,并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对,核对相符后,根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单,结合上日库存结出本日库存余额; 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额,与现金收、付日结单及实际库存核对; 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后,结出本日库存,登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符; 办理入库。
根据科目收付累计查询交易及柜员代号,查询柜员现金收付总数,并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对,核对相符后,根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单,结合上日库存结出本日库存余额。 根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额,与现金收、付日结单及实际库存核对。 管库员汇总各柜员现金收入登记簿、现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后,结出本日库存,登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。
当日营业终了应将库存现金上缴入库,柜员可保留尾数,但不得超过一万元; 当日营业终了将尾箱调拨给上日未营业柜员,但必须经会计主管授权; 当日营业终了应将库存现金全部上缴入库; 当日营业终了将尾箱调拨给其他营业柜员,但必须经会计主管授权。
系统将自动检查其尾箱现金余额 柜员尾箱人民币现金余额超过2万元(不含2万元)或者存在美元、日元、欧元、港币现金余额的,系统控制不允许柜员日结 非现金管理员应将多余现金调拨给现金管理员(或带现金管理员标志)后才能进行日结处理 柜员日结成功后,系统联动打印出柜员尾箱库存现金登记簿。
一日三碰库。 碰库、凭证核对。 库存现金调拨、上缴。 开销户操作。
营业机构与中心库进行现金调拨 营业机构与分金库进行现金调拨 营业机构与营业柜员进行现金调拨 库存现金的保管
“1146查询打印柜员现金日结单” “1141查询钱箱明细” “1144查询打印网点现金库存簿” “1147查询打印网点现金日结单”
根据科目 收付累计查询交易及柜员代号, 查询柜员现金收付总数, 并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对, 核对相符后, 根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、 付日结单, 结合上日库存结出本日库存余额。 根据科目收付累计查询交易及柜员代号查询库存余额, 与现金收、 付日结单及实际库存核对。 管库员汇总各柜员现金收入登记簿、 现金付出登记簿收付总数与系统核对相符后, 结出本日库存, 登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符。 以上都不对。