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柜员填制记账凭证，在摘要处注明凭证种类，号码并交会计主管审核签字。 会计主管选择“5636重要空白凭证手工销号”交易处理，输入需要销号的重要空白凭证的种类，凭证号码等要素。 本交易仅对银行承兑汇票，商业承兑汇票，临时存款收据及人行支付专用凭证等系统不能自动销号的重要空白凭证进行销号记录。 经主管授权交易成功后打印记账凭证，确认无误加盖有关印章。
柜员凭证明细表、重要空白凭证登记簿、账务性流水对应的凭证、非账务性流水对应的凭证 账务性流水对应的凭证、非账务性流水对应的凭证、重要空白凭证登记簿、柜员凭证明细表 重要空白凭证登记簿、账务性流水对应的凭证、非账务性流水对应的凭证、柜员凭证明细 重要空白凭证登记簿、柜员凭证明细表、账务性流水对应的凭证、非账务性流水对应的凭证
已正常使用的单折卡类凭证。 柜员凭证箱作废的单折卡类凭证。 凭证手工销号交易开出的凭证。 本行在途凭证。
能实现系统销号（包括通过交易手工销号）的重要空白凭证，凭证使用人不需进行手工销号； 不能实现系统销号的重要空白凭证，凭证使用人应在使用时进行手工销号； 联行类重要空白凭证，由会计主管在凭证使用当日进行二次销号 其他重要空白凭证，可由会计主管、事中监督人员或换人在凭证使用当日进行二次销号。
凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证,不得跳号使用, 但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。 能实现系统销号的重要空白凭证,凭证使用人不需进行手工销号。 不能在重要空白凭证上预先加盖印章备用。 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。
系统能够自动销号的凭证，凭证使用人不需进行手工销号 系统不自动销号的凭证，使用人必须进行手工销号 联行类重要空白凭证，由会计主管当日进行二次销号 其它重要空白凭证，可由会计主管、事中监督人员或换人次日进行二次销号
出售给客户 柜员做相应交易时自然使用 柜员手工进行业务处理 以上都不对
柜员签发重要空白凭证时，必须按凭证号码顺序使用 对系统不自动销号的，也无法通过“凭证手工销号”交易销号的重要空白凭证，由柜员手工销号 柜员手工销号的重要空白凭证，应详细登记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 作废凭证要加盖作废戳记放于重要空白凭证销号表下
湘公网安备 43130202000226号