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系统性风险冲击是全面性的 系统性风险会使所有资产受到影响 系统性风险也称市场风险 系统性风险是由经济环境因素变化导致部分金融市场不稳定
市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 市场风险具有明显的非系统性特征 市场风险与其他风险相比,容易计量 银行表内外都存在市场风险
保险市场是特殊的"期货"交易市场 保险市场是非即时清结市场 保险市场是间接的风险市场 保险市场是直接的风险市场
保险市场是特殊的“期货”交易市场 保险市场是非即时清结市场 保险市场是间接的风险市场 保险市场是直接的风险市场
风险价值又称在险价值 市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失 风险价值成为计量市场风险的主要指标 风险价值是事后风险指标
抗系统风险的能力弱 具有内在价值和实用性 存在市场不充分风险和自然风险 收益和股票市场的收益负相关
系统性风险冲击是全面性的 利率、汇率的波动引起的风险属于系统性风险 系统性风险也称市场风险 系统性风险是由经济环境因素变化导致部分金融市场不稳定
市场风险具有明显的系统性风险特征 市场风险适于采用量化技术加以控制 市场风险主要来自市场 市场风险难以通过分散化投资完全消除
与银行存款类似,没有投资风险 风险低,流动性好 以短期货币市场工具为投资对象 增长潜力大,适合长期投资
市场风险具有明显的非系统性特征 银行表内外都存在市场风险 市场风险中的利率风险分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险 市场风险与其他风险相比.容易计量
当投资充分组合时,可以分散掉所有的风险 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 公司特有风险是可分散风险 市场风险是不可分散风险
不会产生新的风险 交易灵活便捷 通常只能消除部分市场风险 构造方式多样
保险市场是非即时清结市场 保险市场是间接的风险市场 保险市场是特殊的"期货"交易市场 保险市场是直接的风险市场
市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 市场风险具有明显的非系统性特征 市场风险与信用风险相比,容易计量 银行表内外都存在市场风险
风险因素的放大性 风险的可防范性 风险存在的客观性 风险的消除性
市场风险具有明显的非系统性特征 银行的表内外都存在市场风险 市场风险中的利率风险分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险 市场风险与其他风险相比,容易计算