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总行与分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期 总行与海外分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期 分行与辖属行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期 分行与香港分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期
拆入资金与各项存款余额的比例不超过4% 拆入资金与各项存款余额的比例不超过8% 拆出资金与各项存款余额的比例不超过4% 拆出资金与各项存款余额的比例不超过8%
需对资金拆出的信息进行调整时，可以通过“资金拆入修改“交易进行修改 资金拆入存在多段派息的情况，每一次派息可以通过“到期/派息“交易进行处理 当资金已到期，可通过“到期/派息“交易进行处理 资金拆入暂不支持主档/事件档查询功能
录入、复核、审批都必须为不同机构的不同柜员 提交记账可以是录入柜员 提交记账可以是可以同一个机构其他有权限操作该交易的柜员 提交记账可以是复核柜员
政策性银行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构上年末待偿还金融债券余额的8% 中资商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联合社的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构各项存款余额的8% 外商独资银行、中外合资银行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构实收资本的2倍 外国银行分行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构人民币营运资金的2倍 外国银行分行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构人民币营运资金的2倍
取得债券利息收入 收到的保户储金 拆出资金净额 拆入资金净额
打印业务交易单 对于交易日不等于起息日的资金拆出/拆入，还需要在起息日当天发起资金拆出/拆入起息日的相关交易 打印客户回单 当存在结售汇时，需要打印结售汇证明书 当额度发生变化时，需要打印额度使用状况书
拆出的币种 拆出的金额 起息日 对手行的信息 经办人员是否具备办理业务的权限
活期存款 自有资金 中央银行借款 同业拆入 同业拆出
国内银行间同业资金拆入利率 伦敦银行间同业资金拆出利率 伦敦银行间同业资金拆入利率 纽约银行间同业资金拆入利率
对头寸把握不准确，调度的资金不合理，导致日常业务清算不能正常处理 操作柜员在资金拆出/拆入录入时，没有仔细审核交易要素 授权人员又没有认真审核录入信息 该网点不具备受理该业务的权限
拆出资金净额 拆入资金净额 贷款所支付的现金 偿付利息所支付的现金
湘公网安备 43130202000226号