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基金管理人应向基金托管人负责 基金托管人应向基金管理人负责 基金管理人应向基金持有人负责 基金管理人应向基金托管人和基金持有人同时负责
基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 c．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人．由其对外公布
对于基金管理人只要求其有充足的财政资源 基金管理公司只能从事基金管理业务 托管人应确保基金发售、申购、赎回、基金单位净值的计算符合法律及基金规则 一家机构可以同时担任管理人和托管人
基金份额净值 基金份额净值变化率 基金份额累计净值 期初基金份额净值
对于基金管理人只要求其有充足的财政资源 基金管理公司只能从事基金管理业务 托管人应确保基金发售、申购、赎回、基金单位净值的计算符合法律及基金规则 一家机构可以同时担任管理人和托管人
基金注册登记机构 基金管理人 基金托管人 监管机构
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布
基金管理人；基金投资者；基金托管人 基金托管人；基金投资者；基金管理人 基金投资者；基金管理人；基金托管人 基金投资者；基金托管人；基金管理人
基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核 基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额 基金管理人每个工作日对基金资产估值
监督基金管理人的投资运作 复核.审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格 出具基金业绩报告，提供基金托管情况 负责基金的信息__事项
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金日常估值由基金托管人进行
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的佔值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金注册登记机构 基金管理人 基金托管人 监管机构
管理人与托管人的关系式经营与监管的关系 基金管理人负债基金资产的经营；托管人负责基金资产的保管 基金管理人本身绝不实际接触和拥有基金资产，托管人依据基金管理机构的指令处置基金资产，并监督管理人的投资运作是否合法合规 基金管理人和基金托管人均对基金持有人负责
监督基金管理人的投资运作 复核．审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格 出具基金业绩报告，提供基金托管情况 负责基金的信息__事项
湘公网安备 43130202000226号