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基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净争值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核 基金份额净值的最终结果由基金注册登记机构对外公告 基金日常估值的基金管理人进行
基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 c．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人．由其对外公布
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法,时间,程序进行复核
基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任 基金管理人每个工作日对基金资产估值 基金资产估值的责任人是基金托管人 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
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基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金管理人进行基金估值，可参考估值小组的意见，但不能免除其估值责任 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核 基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额 基金管理人每个工作日对基金资产估值
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人 基金日常估值由基金托管人进行
基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的佔值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算 基金日常估值由基金管理人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 基金日常估值由基金管理人进行 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
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