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法人账户透支 单位银行结算账户周期支付 母子公司收入资金实时归集 对公一户通周期归集
现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置 现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询 上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询 子公司账户明细查询
按企业客户注册要求的内容提供所需资料 由母公司开出的查询授权书 由子公司开出的、允许母公司查询的授权书 签订中国农业银行电子银行客户服务协议
通过1137-1/2签约的集团客户子公司账户，通过1137-3/4签约的现金池上级账户 一户通分账户 透支状态的法人透支账户 信用支票 代理政府类监管资金账户
客户在透支额度内，日间透支对公活期存款账户，只收取手续费 我行对集团客户办理账户透支或票据买入业务可统一核定授信额度，总额度可供集团成员单位使用。 额度管理方式：分散管理.集中管理。 信用额度在集团下属单位之间分配和调剂使用的，应严格加强资金监管，防止客户转移.隐匿资金，逃避银行监管。
对账户的实时变动信息需求强烈的客户 对下属子公司账户有限额管理需求的客户 有资金统一集中管理需求的客户 要求全面掌握各类账户信息变动情况的客户
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
子公司开户行 母公司开户行 子公司或母公司开户行均可 以上选项均不正确
母公司开户行 子公司开户行 子公司或母公司开户行均可 以上选项均不正确
只收不付 只付不收 收付款不受影响 收付款均不能交易
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