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现金管理项下委托贷款的委托人和借款人不事先约定，根据资金归集的金额动态变化 适用于现金管理客户独立法人之间的非贸易项下或投资项下的资金批量归集或资金池业务 借款人无法偿还现金管理项下委托贷款时，由农业银行负责垫付资金 母、子公司办理资金归集时，应遵循“先归还委托贷款，后发放委托贷款”的原则
可用余额=账户余额+(T+1应收应付资金净额)-冻结金额-最低备付限额 可用余额=账户余额+(T+0应收应付资金净额)-冻结金额-最低备付限额 可用余额=账户余额+(T+0应收应付资金净额)-冻结金额 可用余额=账户余额+(T+1应收应付资金净额)-冻结金额
余额查询 明细查询 资金归集关系查询 上存资金余额查询
现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置 现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询 上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询 子公司账户明细查询
资金归集关系查询 上存资金余额查询 汇总上存余额查询 上存支取明细查询
子账户余额 集团可用透支额度 子账户上存余额 子账户核定的超额额度
T+1日可用余额=账户余额-(T+0应收应付资金净额)-冻结金额-最低备付限额 T+1日可用余额=账户余额+(T+0应收应付资金净额)+冻结金额-最低备付限额 T+1日可用余额=账户余额+(T+0应收应付资金净额)-冻结金额-最低备付限额 T+1日可用余额=账户余额+(T+0应收应付资金净额)-冻结金额+最低备付限额
余额查询 明细查询 资金归集关系查询 上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询
资金归集关系查询 上存资金余额查询 下级上存资金余额查询 现金管理账户余额查询
集团账户余额及明细查询 集团资金归集信息查询 上划和下拨明细查询 汇总上存、下拨余额查询
账户余额-(T+0应收应付资金净额)-冻结金额-最低备付限额 账户余额+(T+1应收应付资金净额)-冻结金额-最低备付限额 账户余额+(T+0应收应付资金净额)+冻结金额-最低备付限额 账户余额+(T+0应收应付资金净额)-冻结金额-最低备付限额
账户余额－（T＋0 应收应付资金净额）－冻结金额－最低备付限额 账户余额＋（T＋1 应收应付资金净额）－冻结金额－最低备付限额 账户余额＋（T＋0 应收应付资金净额）＋冻结金额－最低备付限额 账户余额＋（T＋0 应收应付资金净额）－冻结金额－最低备付限额
可用余额=账户余额+(T+1应收应付资金净额)-冻结金额-最低备付限额 可用余额=账户余额+(T+0应收应付资金净额)-冻结金额-最低备付限额 可用余额=账户余额+(T+1应收应付资金净额)-冻结金额 可用余额=账户余额+(T+0应收应付资金净额)-冻结金额
现金管理账户余额 资金归集关系 上存资金余额 上存支取明细
湘公网安备 43130202000226号