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依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险 及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况 进行动态的,精确的流动性缺口管理 建立和运用资产负债管理信息系统 将流动性管理权集中到总行
依靠历史数据判断与估计流动性风险 及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况 进行动态的、精确的流动性缺口管理 建立和运用资产负债管理信息系统 依赖管理人员的主观判断与估计
在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 将总行缺口分散到分行 通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理 运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
通常将商业银行的存款分为三类 商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关 针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构 应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容 管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
通常将商业银行特定时段内的存款分为三类 商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关 针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构 流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容 管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
依靠历史数据判断与估计流动性风险 及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况 进行动态的、精确的流动性缺口管理 建立和运用资产负债管理信息系统 依赖管理人员的主观判断与估计
《巴塞尔协议》 《商业银行流动性风险管理办法（试行）》 《商业银行风险管理核心指标》 《商业银行流动性风险管理指引》 《巴塞尔协议III》
高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构 外币的流动性管理只能集中在总部 商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道 我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计
根据商业银行负债流动性需求，可将存款分为敏感负债,脆弱资金和核心存款三类 商业银行总的流动性需求等于资产流动性需求减去负债流动性需求 针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，考虑流动性管理权限是集中还是下放至货币发行国的分行 管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排 流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容
商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 商业银行必须持有多种外币资产来一一对应其外币债务 商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债 对于持有的外汇总额及重要币种，应制定并定期回顾检查一定时期内对错配情况的限制条件
商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务 多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别,计量,监测和控制 商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币
依靠历史数据判断与估计流动性风险 及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况 进行动态的、精确的流动性缺口管理 建立和运用资产负债管理信息系统 依赖管理人员的主观判断与估计
在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 将总行缺口集中到分行 通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理 通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理
高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构 外币的流动性管理只能集中在总部 商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道 我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计
商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 商业银行须持有多种外币资产以尽可能地一一对应其外币债务 商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债 商业银行需要对所持有的各币种流动性进行单独分析
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