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对于数据,方差越大,这组数据就越离散,数据的波动也就越大 对于股票投资,方差(或标准差)通常是对股票价格或收益率进行计算 在对不同投资方案进行评价时,如果投资方案的期望值相同,则标准差大者投资风险大 在对不同投资方案进行评价时,如果不同投资方案的期望值不同,以方差大者投资风险大 在对不同投资方案进行评价时,如果不同投资方案的期望值不同,以方差或标准差就无法衡量哪一个风险程度更大
净现值期望值 净现值标准差 净现值 净现值标准差系数
不能对寿命期相等的互斥投资方案做比较 未考虑项目投资风险 不便于对原始投资额现值不同的独立投资方案做比较 未考虑货币时间价值
所采用的贴现率不易确定 不适宜于原始投资额不相等的独立投资方案的比较决策 不能对寿命期不同的互斥投资方案进行直接决策 没有考虑投资的风险性
均不适用于寿命期不同的互斥投资方案的比较决策 均为相对数指标 均适用于投资额差别较大的独立投资方案的比较决策 均考虑货币的资金时间价值 均无法反映投资方案的实际投资报酬率
净现值 净现值期望值 净现值标准差 净现值标准差系数
标准离差 标准离差率 预期风险报酬率 预期的风险指数
适用性强,能基本满足项目年限相同的互斥投资方案的决策 能灵活地考虑投资风险 所采用的贴现率容易确定 不适宜于对投资额差别较大的独立投资方案的比较决策 净现值有时也不能对寿命期不同的互斥投资方案进行直接决策
反映了投资项目可能达到的报酬率,易于被高层决策人员所理解 反映各独立投资方案的获利水平 计算复杂,不易直接考虑投资风险的大小 在互斥投资方案决策时,如果各方案的原始投资额现值不相等,有时也无法做出正确的决策 评价独立投资方案,可以克服净现值指标不便于对原始投资额现值不同的独立投资方案进行比较和评价的缺点
标准偏差 标准离差率 预期风险报酬率 预期的风险指数
没有考虑了资金时间价值 不便于独立投资方案的比较决策 不便于不同投资规模的互斥方案的决策 不能直接反应投资风险大小
反映了投资项目可能达到的收益率,易于被高层决策人员所理解 对于独立投资方案的比较决策,如果各方案原始投资额现值不同,可以通过计算各方案的内含收益率,反映各独立投资方案的获利水平 可以直接考虑投资风险大小 在互斥投资方案决策时,如果各方案的原始投资额现值不相等,可以作出正确的决策