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节假日当天， 节假日前一日， 节假日后第一个工作日， 节假日前最后一个工作日。
当天 节假日或双休日后的第一个工作日 节假日或双休日的最后一日 节假日或双休日开始的第一日
每月 25 日 每月 26 日 每月 27 日 每月 28 日
投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期间的利润合并后于法定节假日最后一日进行分配 法定节假日结束后第一个开放日起的分配规则同日常情况下的分配规则不相同 投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额应享有该日和整个节假日期间的利润 投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额不享有该日和整个节假日期间的利润
节假日期间的最近7日年化收益率 节假日期间的每万份基金净收益 节假日最后一日的最近7日年化收益率 节假日后首个开放日的每万份基金净收益和最近7日年化收益率
投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期间的利润合并后于法定节假日最后一日进行分配 法定节假日结束后第一个开放日起的利润分配规则同日常情况下的利润分配规则一样 投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额不享有该日和整个节假日期间的利润 投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额享有该日和整个节假日期间的利润
当日 日（节假日顺延） 天内（节假日顺延） 7天内（节假日顺延）
每月 1 日 每月 5 日 每月 15 日 每月 25 日
节假日期间的最近7日年化收益率 节假日期间的每万份基金净收益 节假日最后一日的最近7日年化收益率 节假日后首个开放日的每万份基金净收益和最近7日年化收益率
修改后的委托申/赎日≤当日 修改后的委托申/赎日﹤当日 修改后的委托申/赎日>当日 修改后的委托申/赎日≧当日
第二个自然日；第二个自然日 第二个自然日；首个开放日 首个自然日；第二个自然日 首个自然日；首个开放日
每月 30 日 每月 5 日 每月 15 日 每月 25 日
节假日期间的每万份基金净收益 节假日最后一日的7日年化收益率 节假日期间每日的7日年化收益率 节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率
节假日期间的每万份基金净收益 节假日最后一日的7日年化收益率 节假日后首个开放日的每万份基金净收益 节假日期间的7日年化收益率
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