你可能感兴趣的试题
估值日的份额净值， 收盘价 估值前日的份额净值 最高价
开放日的收益公告、封闭期的收益公告、节假日的收益公告 临时的收益公告、开放日的收益公告、封闭期的收益公告 开放日的收益公告、节假日的收益公告、临时的收益公告 封闭期的收益公告、节假日的收益公告、临时的收益公告
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
货币基金收益公告可以分为封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告三类。 货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或赎回当日，__截至前一日的资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。 货币市场基金应至少于每个开放日的次日__开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。 货币市场基金放开申购赎回后，若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个工作日，__节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日7日年化收益率以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
封闭期的收益公告 开放日的收益公告 周末的收益公告 节假日的收益公告
节假日期间的最近7日年化收益率 节假日期间的每万份基金净收益 节假日最后一日的最近7日年化收益率 节假日后首个开放日的每万份基金净收益和最近7日年化收益率
投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期间的利润合并后于法定节假日最后一日进行分配 法定节假日结束后第一个开放日起的利润分配规则同日常情况下的利润分配规则一样 投资者于法定节假日前最后一个开放日申购或转换转入的基金份额不享有该日和整个节假日期间的利润 投资者于法定节假日前最后一个开放日赎回或转换转出的基金份额享有该日和整个节假日期间的利润
开放日的收益公告，应至少于每个开放日的次日__ 放开申购、赎回后法定节假日的收益公告，应于节假日结束后的第一个自然日__ 开放日的收益公告需__开放日每万份基金净收益和7日年化收益率 放开申购、赎回后法定节假日的收益公告需__节假日期间每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率
开放申购,赎回后法定节假日的收益公告，应于节假日结束后的第一个自然日__ 开放日的收益公告，应在当日进行__ 开放日的收益公告需__开放日每万份基金净收益,7日年化收益率及月度平均收益率 开放申购,赎回后法定节假日的收益公告需__节假日期间每万份基金净收益,节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率
封闭期的收益公告 开放日的收益公告 节假日的收益公告 以上都是
节假日期间的最近7日年化收益率 节假日期间的每万份基金净收益 节假日最后一日的最近7日年化收益率 节假日后首个开放日的每万份基金净收益和最近7日年化收益率
第二个自然日；第二个自然日 第二个自然日；首个开放日 首个自然日；第二个自然日 首个自然日；首个开放日
当日申购的基金份额自下一日起享有基金的分配权益， 节假日的利润计算基本与在周五申购或赎回的情况相同 每周一至周四进行分配时，则仅对当日利润进行分配 货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周下一工作日六和周日的利润
节假日期间的每万份基金净收益 节假日最后一日的7日年化收益率 节假日期间每日的7日年化收益率 节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率
投资者在法定节假日前最后一个开放日的利润将与整个节假日期间的利润合并后于法定节假日后第一日进行分配 节假日的利润计算基本与在周五申购或赎回的情况相同 货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润 货币市场基金每周一至周四进行分配时，仅对当日利润进行分配
节假日期间的每万份基金净收益 节假日最后一日的7日年化收益率 节假日后首个开放日的每万份基金净收益 节假日期间的7日年化收益率
湘公网安备 43130202000226号