在某一时点每一投资基金单位所代表的价值是（）。

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基金对A项目历次出资的时间和金额投资者对基金的出资时间和金额 A项目截至该时点的资产价值基金在A项目上历次收到分配的时间和金额

某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值资产总值扣除负债基金所拥有的各类证券的总值基金的虚拟价值

投资价值是客观的、非个人的价值市场价值是建立在主观的、个人因素基础上的价值在某一时点，市场价值是惟一的在某一时点，投资价值是惟一的投资价值会因投资者的不同而不同

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致

某一时期某一投资基金每份基金单位实际代表的价值某一时期某一投资基金单位的实际价格某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值某一时点上某一投资基金每份基金单位实际的价格