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交换号同金额反方向转销 交换号同金额同方向转销 汇总清算人行资金 分批清算人行资金
需要确认 不需确认，但需在录入时进行换人授权 需要复核 不需复核，但需在记账时进行换人授权
业务处理与资金清算 业务处理与资金交换 业务品种与资金交换 业务品种与资金清算
对应贷记清算账户的差额，作贷记处理 对应借记清算账户的差额， 清算账户头寸足以支付的作借记处理， 不足支付的作排队处理 一场同城票据交换轧差净额未全部清算完毕， 不影响当日以后各场差额的清算 一场同城票据交换轧差净额未全部清算完毕， 当日以后各场差额的清算必须排队等待前一场净额清算完成 清算窗口关闭之前， 所有排队等待清算的同城票据交换等轧差净额必须全部清算 排队等待清算的同城票据交换等轧差净额可以留在次一营业日清算
一场同城票据交换轧差净额，不论借记方是否清算，对所有应贷记的清算账户做贷记处理 一场同城票据交换轧差净额未全部清算完毕，不得进行下一场同城票据交换轧差净额的发送和清算 已发送的同城票据交换轧差净额的清算不受清算账户借记控制的限制 清算窗口时间结束前，所有排队待清算的同城票据交换轧差净额必须全部清算
分行账务中心（或指定清算部门） 总行业务处理中心 当地人民银行分行 人民银行总行
票据交换业务处理范围主要包括提出借贷方票据、提入借贷方票据 处理的票据与凭证包括支票、汇票、本票、汇兑凭证、进账单及人民银行规定的其他凭证 使用本地同城票据交换系统的，按当地人民银行制度要求进行票据交换和资金清算 票据交换后使用总行同城票据交换AI账户封装交易进行资金清算的，应换人核对，确保账务处理的真实性、正确性
对应贷记清算账户的差额，作贷记处理 对应借记清算账户的差额，清算账户头寸足以支付的作借记处理，不足支付的作撤销处理 一场同城票据交换轧差净额未全部清算完毕，当日以后各场差额清算不能处理 清算窗口关闭前，所有排队等待清算的同城票据交换等轧差净额必须全部退回
清算集中支付资金款项 预算收入退库 财政直接支付 同城交换贷差净额清算
会计业务授权 调拨营业现钞 集中处理同城票据交换业务或交换清算同城票据 保管印鉴卡
录入、确认 记账、复核 录入、记账、复核 录入、确认、记账、复核
湘公网安备 43130202000226号