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交换号同金额反方向转销 交换号同金额同方向转销 汇总清算人行资金 分批清算人行资金
需要确认 不需确认，但需在录入时进行换人授权 需要复核 不需复核，但需在记账时进行换人授权
业务处理与资金清算 业务处理与资金交换 业务品种与资金交换 业务品种与资金清算
人民币汇兑，托收 银行汇票清算 内部资金划拨 银行卡清算 同城交换清算 进账单，支票截留
小额支付系统 大额支付系统 同城票据交换系统 电子联行系统
分行账务中心（或指定清算部门） 总行业务处理中心 当地人民银行分行 人民银行总行
票据交换业务处理范围主要包括提出借贷方票据、提入借贷方票据 处理的票据与凭证包括支票、汇票、本票、汇兑凭证、进账单及人民银行规定的其他凭证 使用本地同城票据交换系统的，按当地人民银行制度要求进行票据交换和资金清算 票据交换后使用总行同城票据交换AI账户封装交易进行资金清算的，应换人核对，确保账务处理的真实性、正确性
错账冲正，指由人民银行发起的错帐冲正业务 特急大额支付（救灾、战备款项） 日间透支利息和支付业务收费 同城票据交换轧差净额清算 紧急大额支付 普通大额支付和即时转账支付
支付业务收费 特急大额支付（救灾、战备） 同城票据交换轧差净额清算 错账冲正
清算集中支付资金款项 预算收入退库 财政直接支付 同城交换贷差净额清算
人民币汇兑、托收、进账单、银行卡清算 人民币支票截留与同城交换清算 人民币内部资金划拨与银行汇票清算 以及外币内部资金划拨与外币客户划款
会计业务授权 调拨营业现钞 集中处理同城票据交换业务或交换清算同城票据 保管印鉴卡
湘公网安备 43130202000226号