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受理社（行）或开户社（行）交易处理结果与农信银中心不一致 记账反向 记账金额错 重复提交交易
开卡行、原经办人 任一网点、网点经办人 原受理网点、任一经办人 原受理网点、原经办人
审计单位经办人员身份证件 审计单位出具的介绍信 审计单位经办人员的工作证件 审计单位经办人员身份证件、审计单位出具的介绍信
是否为本交换区域内他行签发的转账银行本票。 本票是否是统一规定印制的凭证，本票是否真实。 出票日期是否用大写填写，是否超过提示付款期限。 持票人是否在本行开户，持票人名称是否为该持票人，与进账单上的名称是否相符。
柜台经办人员在光盘查询系统“其他类报表”中查询并打印“转营业外收入清单” 经办人员根据“转营业外收入清单”将相关账户的印鉴卡片从“4125分行辖内重要空白凭证”科目下“久悬未取专户印鉴卡片”账户做表外付出的账务处理，同时在验印系统中做销户处理 在验印系统中不做销户处理，经办人员应在验印系统中对应的原账户备注栏增加注明“已于＊年＊月＊日转损益”字样 “转营业外收入清单”及柜台经理、后督人员保管的印鉴卡片应一并随当日传票装订
一级（直属）分行本级内设机构、二级分行会计档案销毁。 采用电子登记簿取代手工登记簿。 变更人民银行支付、清算、结算账户等管理系统机构代码信息。 空白重要凭证管理人员、上门收款人员、经办行密押员、经办行密押主管、营业经理、资金清算人员、对账中心经办人员、现金营运中心（执行）主任、现金营运中心管库员等关键岗位人员的岗位轮换及强制休假。
营业终了，必须由营运主管对重要单证业务进行轧账，核对账实相符后将重要单证入库（柜）保管 有价单证入金库保管，未设金库的行实行寄库保管 经办人员可同时保管银行本票和本票专用章 经办人员可同时保管汇票和汇票专用章
受理社（行）或开户社（行）交易处理结果与农信银中心不一致 通存交易成功后未存款确认等 记账反向 记账金额错 重复提交交易
柜台人员应双人审核委托单位提交的电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符 核对无误，两名经办人员应在代发明细清单上加盖名章确认 经办人员不得对电子数据进行任何修改，如果发现数据有误，应退还委托单位修改 经办人员可以对电子数据进行修改，修改后应及时通知委托单位
出票日期是否用大写填写，是否超过提示付款期限 持票人是否在本行开户，持票人名称是否为该持票人，与进账单上的名称是否相符 出票行的签章是否符合规定，加盖的本票专用章是否与印模相符 出票银行在银行本票正面记载“不得转让”的银行本票是否被转让
借：3456（0539）银行本票本票金额贷：330101（2088）单位活期存款（或相关科目）本票金额 借：352405（2192-2）央行小额支付系统待清算款项本票金额贷：客户账本票金额 借：客户账本票金额贷：352405（2192-2）央行小额支付系统待清算款项本票金额 借：本票金额贷：3456（0539）银行本票330101（2088）单位活期存款（或相关科目）本票金额
受理社（行）或开户社（行）交易处理结果与农信银中心不一致 通存交易成功后未存款确认等 记账反向 记账金额错 重复提交交易
网点受理柜员 网点复核柜员 中心复核柜员 中心经办柜员
拒绝到影像操作柜员 拒绝到中心经办人员 拒绝到信息补录柜员 拒绝到中心复核人员
柜台经办人员 后台人员 总行运营管理部 总行电子银行部
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