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吸收存款是商业银行外来资金的主要渠道 负债业务是形成商业银行资金来源的业务 结算过程中的短期资金占用是商业银行的存款业务 为防范银行风险，金融管理当局对商业银行证券投资的范围一般都有限制性规定 票据贴现业务在商业银行资产中的比重一般排在首位
库存现金 存放在中央银行的超额准备金 同业存放的款项 贴现
储蓄存款现金支出 工资性现金支出 农副产品收购现金支出 国家大型项目建设贷款支出
库存现金 存放在中央银行的超额准备金 同业存放的款项 贴现 托收中的现金
负债业务是形成商业银行资金来源的业务，发行金融债券是形成外来资金的主要渠道 再贴现业务属于商业银行的资产业务 商业银行从事投资业务要以其资金进行投资 商业银行开展信托业务时，可以利用自有资金，也可以利用客户的资金
吸收存款是商业银行外来资金的主要渠道 负债业务是形成商业银行资金来源的业务 结算过程中的短期资金占用是商业银行的存款业务 为防范银行风险，金融管理当局对商业银行证券投资的范围一般都有限制性规定 票据贴现业务在商业银行资产中的比重一般排在首位
分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于强化商业银行存款管理并充分利用各种融资渠道，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理能力和技术水平上存在致命的薄弱环节 商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性 与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害
现金是货币供应量中最活跃的货币 现金发行量是指银行投放出去的现金 储蓄存款现金支出是商业银行投放现金的主要渠道之一 现金与居民消费物价水平有密切关系，历来为中央银行所关注
储蓄存款现金支出 工资性现金支出 农副产品收购现金支出 国家大型项目建设贷款支出
银行的拨备 发行在外的现金加上商业银行在中央银行的存款 公众手持现金加上商业银行在中央银行的存款 商业银行的库存现金加上商业银行在中央银行的存款
储蓄存款现金支出 工资支出 差旅费会议费支出 农副产品收购现金支出 奖金、福利现金支出
商业银行的现金资产除库存现金外还包括存放中央银行款项和存放同业及其他金融机构款项 库存现金主要用于应付客户提现和银行本身日常开支，所以为保证对客户的支付，库存现金的规模应尽量大 存放中央银行款项即存款准备金 商业银行在其他银行保有存款的目的是获得利息收入 存放同业的存款属于活期存款性质，可以随时支用
储蓄存款现金收入 商品销售的现金收入 服务事业现金收入 税收收入 股票现金收入
负债是商业银行的资金来源 负债是商业银行开展经营活动的基础 商业银行的存款经营必须不断创新金融产 现金管理是存款经营的衍生服务 商业银行的负债主要来源于同业借款
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