支行库管岗审核柜员申领上缴现金需求是否合理当出现某一券别余额不足不能满足柜员现金申领需求时可点击修改-X题卡

每天；每周；每月；每年

凭证要素是否齐全，填写是否正确清楚，款项来源是否合理，大小写金额、凭证上下联金额及券别明细合计金额是否一致。

营业经理履行审核派驻机构与上级行的现金调拨的申请调入上缴是否真实合规的职责时主要工作方法包括

查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权

营业经理履行审核派驻机构与上级行的现金调拨的申请调入上缴是否真实合规的职责时主要工作方法包括

查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权

现金调缴对象包括

中国人民银行当地分支行柜员支行库管员总、分行现金业务库

柜员应经常检查现金箱是否超限超过限额部分及时入库应做好营业机构现金库存的合理调配超过合理库存的部分及

记账员管库员纯主管柜员

对于客户未用缴回柜员日常使用作废和停用作废的重要空白凭证柜员应上缴支行库管员

每天每周每月每年

具有角色的支行经办岗可查询本支行现金调缴记录

中心现金记账员支行库管岗金库经理岗中心复核岗

在现金重空集中调缴系统中支行领取现金及重要空白凭证需经过相继进行系统操作

支行库管员重空管理员或现金管理员账务中心记账员支行记账柜员

支行向金库申领现金需经过支行经办岗中心现金记账岗处理

金库经理岗复核岗库管柜员岗支行主管岗

当系统中金库某一券别余额不足不能满足支行申领需求时只能将任务退回支行经办岗

具有支行库管岗角色的支行经办岗可查询尾箱余额

本人本支行任一用户现金柜员本支行指定用户

现金出入库业务监督审核现金调拨的领取使用及上缴情况手续是否齐全操作是否合规核对内容交易日期流水号出入

以下凭证柜员应该按周上缴支行库管员

柜员领用的银行承兑汇票客户未用缴回的支票已改版停用的重空凭证柜员因打印故障而作废的重空凭证

金库现金负责审核调拨申请下达调拨指令并开具现金调拨单交现金中心支行库有权人员审批

管库员会计主管记账员调拨员

哪些属于广东农信社营业网点向现金管理分中心领款的后续处理

凭证专管员根据签收表及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章营业网点柜员完成现金申领入库工作后，现金调拨单第一联（加盖现金讫）作调入柜员业务交易单的附件现金管理（分）中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联，并核对预留印章无误后作业务交易单的附件

支行库为现金操作岗

记账员。会计主管。现金清点员。随车业务员。

对于客户未用缴回柜员日常使用作废和柜员尾箱中已改版停用作废的重要空白凭证柜员应上缴支行库管员由支行库

每日；每周；每月；每季

支行向金库申请领取现金时金库经理按F2获取任务后根据金库及支行库存现金余额审核支行申领现金需求是否合

总金额券别明细及张数交易日期币别

支行库管员应由支行业务素质较高的业务骨干担任并在系统中为其配置六级柜员权限及支行库管员角色

支行库管岗审核柜员申领、上缴现金需求是否合理，当出现某一券别余额不足，不能满足柜员现金申领需求时，可点击“修改”按钮，对（）信息进行修改，修改后的券别明细合计金额应与柜员申领的总金额相等。

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