对于同一个投资组合来说只要期收益存在波动则算术平均收益率都将高于几倍平均收益率-X题卡

越大越小不变无法判断

收益率的标准差收益率的算术平均收益率的方差期望收益率

算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

几何平均收益忽略了货币的时间价值几何平均收益率运用了复利的思想算术平均收益率计算方法是t期收益率的总和除以t期两者之间的差距会随着收益率波动加剧而则增大

算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

越大越小不变无法判断

越大不变越小不能判断

当各期收益率相等时，几何平均收益率等于算术平均收益率一般说来，几何平均收益率高于算术平均收益率几何平均收益率的计算基于复利原理如果无法得到未来收益率的概率分布，通常使用算术平均收益率来替代预期收益率

越大越小不变不能确定

现实复利收益率内部收益率算术平均组合投资率加权平均投资组合收益率

越大不变越小不能判断

与几何平均收益率不同，算数平均收益率运用了复利的思想 —般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而减小几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向算术平均收益率总是比几何平均收益率更可靠

加权平均投资组合收益率算术平均投资组合收益率投资组合内部收益率投资组合平均收益率

当各期收益率相等时，几何平均收益率等于算术平均收益率一般说来，几何平均收益率高于算术平均收益率几何平均收益率的计算基于复利原理如果无法得到未来收益的概率分布，通常使用算术平均收益率来替代预期收益率

现实复利收益率内部收益率算术平均组合投资率加权平均投资组合收益率

几何平均收益率运用了复利的思想算术平均收益率计算方法是t 期收益率的总和除以t期几何平均收益率忽略了货币的时间价值两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大

几何平均收益率忽略了货币的时间价值算术平均收益率计算方法是T期收益率的总和除以T期几何平均收益率运用了复利的思想两者之间的差距会随着收益率波动加剧而增大

现实复利收益率内部收益率算术平均组合投资率加权平均投资组合收益率

对于同一个投资组合来说，只要期收益存在波动，则算术平均收益率都将高于几倍平均收益率。( )