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基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率 对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致 目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值 封闭式基金每周__一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值
每周第一个交易日 每周周一 每个开放日后一天 每个开放日当天
对于非上市的开放式基金，投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回 上市的开放式基金，除了申购和赎回外，可以像买卖股票、债券一样进行交易 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值，在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值减去一项百分之几（如5％）的首次认购费 开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值加上一项百分之几（如5％）的首次认购费 开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0.5％） 开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值加上一项赎回费（如0.5％）
开放式基金的申购价(卖出价)包括单位资产净值和一项百分之几(如5％)的首次认购费 开放式基金的申购价(买入价)包括单位资产净值和一项百分之几(如5％)的首次认购费 开放式基金的赎回价(买入价)为单位资产净值减去项赎回费(如0．5％) 开放式基金的赎回价(卖出价)为单位资产净值减去一项赎回费(如0．5％)
一般每周公告1次 一般每周公告2次 每交易日公告1次 一般每月公告2次
每交易日公告1次 至少每周公告1次 至少每周公告2次 至少每月公告2次
开放式基金规模不固定，封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回，封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定，封闭式基金的价格受供求关系影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值，封闭式基金每周至少公告一次
开放式基金的申购价（卖出价）包括单位资产净值和一项百分之几（如5％）的首次认购费 开放式基金的申购价（买入价）包括单位资产净值和一项百分之几（如5％）的首次认购费 开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去项赎回费（如0.5％） 开放式基金的赎回价（卖出价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0.5％）
每交易日公告 1 次.至少每周公告 1 次C.至少每周公告 2 次D.至少每月公告 2 次
开放式基金的价格是以基金的资产净值为基础确定的，而封闭式基金的价格由市场供求关系确定 开放式基金的全部资金都用于证券投资，封闭式基金则保有一部分现金 对于开放式基金，投资者可以随时申购或赎回份额，而对于封闭式基金则不可赎回 开放式基金的份额是可变的，而封闭式基金的份额是不变的
开放式基金规模不固定，封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回，封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定，封闭式基金的交易价格受市场供求关系的影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值，封闭式基金每周至少公告一次
对于非上市的开放式基金，投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台，进行基金份额的申购和赎回 上市的开放式基金，除了申购和赎回外，可以像买卖股票、债券一样进行交易 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值，在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的 开放式基金份额的申购和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
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