基金的会计责任主体包括( )。

查看本题答案

包含此试题的试卷

基金托管人基金管理公司基金会计师事务所

单个基金是基金会计核算的责任主体基金托管人需要对所托管的证券投资基金进行会计核算基金的会计分期细化到日对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算

基金管理人与基金托管人基金管理人证券投资基金基金托管人

证监会基金管理公司基金托管人基金持有人

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

基金托管人基金管理人基金份额持有人基金管理公司

基金持有人基金托管人基金管理公司中国审计署

基金是会计核算主体基金托管人承担主会计责任当前我国以境外资产为投资标的基金以人民币为记账本位币基金管理公司是基金会计核算的责任主体

基金份额持有人基金管理公司基金托管人会计师事务所

基金管理人与基金托管人基金管理人证券投资基金基金托管人

会计核算主体是证券投资基金公募基金会计的责任主体中，基金托管人承担主会计责任会计分期细化到日基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

基金管理公司基金托管人基金份额持有者中国证监会

基金经理和基金托管人基金托管人和基金销售基金管理公司和基金托管人基金管理公司和基金经理