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当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险就是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
提供尽量规避系统性风险的证券组合 避免投资的随意性 在风险一定的情况下，提供收益率最大的证券组合 在收益率一定的情况下，提供风险最小的证券组合
系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
证券投资组合能消除大部分系统风险 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 风险最小的组合，其报酬最大 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关，还与各证券之间的协方差有关 投资越分散，风险越小 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 投资证券不存在商业风险
当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值 投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险 投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和
系统风险降为零，非系统风险保持不变 该组合总风险降为零 系统风险不变，非系统风险下降 两种风险均不再变化
持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 投资越分散，风险越小 当组合中的证券个数足够大时，可消除所有风险
尽量规避系统性风险的证券组合 适合投资者风险承受能力的证券组合 在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合 在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时．证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
可供选择的证券有两种以上，可能的投资组合便不再局限于一条曲线上，而是坐标系中的一个区域 如果在允许卖空的情况下，可行域是一个无限的区域 可行域的左边界可能向外凸或呈线性，也可能出现凹陷 可行域内的证券投资组合都是最优证券组合 证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
一般情况下, 指数类证券投资基金投资于某个特定指数, 因此不具有组合投资的特点 投资者购买证券投资基金, 相当于购买了一篮子证券组合 中小投资者资金较少, 一般无法通过购买数量众多的股票分散投资风险 一般情况下, 组合投资的好处是某些股票价格下跌造成的损失可以用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补
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