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单个基金是基金会计核算的责任主体 基金托管人需要对所托管的证券投资基金进行会计核算 基金的会计分期细化到日 对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算
基金管理公司的经营活动和证券投资基金的投资管理活动应独立建账、独立核算 目前，我国基金会计核算的会计区间细化到日 为了提高核算效率，同一基金管理公司管理的所有基金可以合并建账、统一核算 基金会计核算主体为证券投资基金
基金管理公司自身 所管理的每一类型基金 所管理的每只基金 所管理的每个投资者的基金
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位 基金的会计核算以权责发生制为基础 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
基金托管人 基金管理人 基金份额持有人 基金管理公司
基金是会计核算主体 基金托管人承担主会计责任 当前我国以境外资产为投资标的基金以人民币为记账本位币 基金管理公司是基金会计核算的责任主体
所管理的所有基金 所管理的每只基金 所投资的上市公司 公司自身资产
所管理的全部基金总体 所管理的不同基金类别 基金管理公司 所管理的每只基金
严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程 基金会计核算应当独立于公司会计核算 独立建账、独立核算 对公司所管理的基金，应当以公司所管理的全部基金为会计核算主体
不同基金账簿记录应当相互独立 不同基金的名册登记应当独立 对所管理的基金应当建立核算 基金管理人对所管理的基金应当以委托人为会计核算主体
公司根据基金计提的风险准备金应在基金会计中体现 公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体 公司会计与基金会计不能同时兼任 不同基金之间在名册登记，账务设置，基金划拨等方面均互相独立
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位，基金的会计核算以权责发生制为基础 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位 基金的会计核算以权责发生制为基础 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
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