持股集中度越低，基金的风险越高。( )

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持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多持股数量越多，基金风险越高持股数量越多，基金风险越低

行业投资集中度贝塔值持股集中度标准差

标准差贝塔值持股集中度行业投资集中度

持股集中度=前十大重仓股权投资市值/基金股票投资总市值×100% 持股集中度=前十大重仓股权投资市值/基金股票投资份额市值×100% 持股集中度=前十大重仓股份额净值/基金股票投资总市值×100% 持股集中度=前十大重仓股份额净值/基金股票投资总份额×100%

标准差持股集中度留存收益行业投资集中度

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ Ⅱ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

持股集中度贝塔系数持股数量行业投资集中度

Ⅰ、Ⅱ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ

基金净值增长率的标准差基金的贝塔值基金的持股集中度基金的行业投资集中度

持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标

标准差 β值持股集中度行业投资集中度

标准差 β值持股集中度行业投资集中度

行业持股集中度行业投资集中度基金净值增长率基金风险增长率

持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多持股数量越多，基金风险越高持股数量越多，基金风险越低