持股集中度越高说明基金在前十大重仓股的投资越多基金的风险越低-X题卡

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持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多持股数量越多，基金风险越高持股数量越多，基金风险越低

20.56% 50% 37% 55.56%

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前五大行业投资市值占基金投资股票总市值的比重前十大重仓股的投资总市值占基金投资总市值的比重前五大行业投资市值占基金投资总市值的比重前十大重仓股的投资总市值占基金投资股票总市值的比重

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基金持股的价值倾向重仓股集中度基金持股的规模倾向基金行业配置风格的不同

持股集中度=前十大重仓股权投资市值/基金股票投资总市值×100% 持股集中度=前十大重仓股权投资市值/基金股票投资份额市值×100% 持股集中度=前十大重仓股份额净值/基金股票投资总市值×100% 持股集中度=前十大重仓股份额净值/基金股票投资总份额×100%

基金的前20大重仓股前10名债券明细持股集中度行业集中度股票投资仓位

风险调整后收益重仓股留存度、持股周转率行业集中度、偏离度行业配置调整幅度和频率

持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只活跃或激进型基金净值增长率波动程度越大，基金的风险就越高常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标

前十大重仓股占比=前十大重仓股投资市值／基金股票投资总市值×100％前十大重仓股占比=前十大重仓股投资市值／基金资产总值×100％前十大重仓股占比=前十大重仓股投资市值／基金资产净值×100％前十大重仓股占比=前五大重仓股投资市值／基金资产总值×100％

重仓股集中度持股仓位行业偏离度持股周转率

基金分红可以全面反映基金的经营成果已实现收益较高，说明基金最终盈利较多基金净值增长率越高，说明基金投资效果越好一般用持股集中度衡量净值增长率的波动程度

基金持股的规模投资目标的不同重仓股集中度基金行业配罝风格的不同

前十大重仓股的投资总市值占基金投资股票总市值的比重前十大重仓股的投资总市值占基金投资总市值的比重前五大行业投资市值占基金投资股票总市值的比重前五大行业投资市值占基金投资总市值的比重

持股集中度越高，基金在前十大重仓股投资市值越多持股数量越多，基金风险越高持股数量越多，基金风险越低

持股集中度越高，说明基金在前十大重仓股的投资越多，基金的风险越低。 ( )