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申请套期保值交易的会员或客户，必须填写套期保值申请（审批）表，并向交易所提交相关证明材料 客户申请套期保值额度直接向交易所办理申报手续 交易所批准的套期保值额度不得超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报的数量 交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报数量的一半
严格意义讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的 随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值 套期保值比例的目标，是使得期货和现货的价格变动互相抵消 采用最优套期保值比例，实施静态套期保值，可以实现完美对冲
采用买进套期保值策略，当基差走弱时，套期保值可以赚钱 采用买进套期保值策略，当基差走强时，套期保值可以赚钱 采用卖出套期保值策略，当基差走弱时，套期保值可以赚钱 采用卖出套期保值策略，当基差走强时，套期保值可以赚钱
从宏观角度确定套期保值策略，从基差角度选择套期保值入场和出场点，从产业角度判断套期保值时机 从基差角度选择套期保值入场和出场点，从产业角度判断套期保值时机，从宏观角度确定套期保值策略 从宏观角度确定套期保值策略，从产业角度判断套期保值时机，从基差角度选择套期保值入场和出场点 从产业角度判断套期保值时机，从基差角度选择套期保值入场和出场点，从宏观角度确定套期保值策略
套期保值是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为 套期保值的目的是承担额外的风险以盈利 套期保值的结果增加了风险 不能从衍生产品的交易本身判断该交易是否套期保值或投机
套期保值效果与套期保值比率有关 保值资产可以是股票组合或单只股票 一般可以完全消除市场价格波动的风险 一般是交叉套期保值
从宏观角度确定套期保值策略一从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点 从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从产业角度判断套期保值时机 从产业角度判断套期保值时机～从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略 从基差角度选择套期保值入场和出场点—从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点
套期保值的本质是“风险对冲” 一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的 套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段 不是每个企业都适合做套期保值
卖出套期保值；买人套期保值 买人套期保值；卖出套期保值 空头套期保值；多头套期保值 多头套期保值；空头套期保值
套期保值可以规避信用风险 套期保值可以规避利率风险 套期保值可以规避汇率风险 套期保值是一种规避期货价格风险为目的的交易行为
会员申请套期保值额度直接向交易所办理申报手续；客户申请套期保值额度向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申报手续 交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报的数量 申请套期保值交易的会员或客户，必须填写套期保值申请（审批）表，并向交易所提交相关证明材料 交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报数量的一半
套期保值的盈亏取决于基差的变动 如果保持不变，则套期保值目标无法实现 当基差变小，套期保值可以赚钱 基差走弱，有利于买进套期保值者
互换套期保值交易 连续套期保值交易 系列套期保值交易 交叉套期保值交易
套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系 简单套期保值比率就是直接取保值比率为1 简单、易于掌握的方法有两种：简单套期保值比率和最小方差套期保值比率 简单、易于掌握的方法有两种：简单套期保值比率和最大方差套期保值比率
基差走强，对买进套期保值者有利 基差走强，对卖出套期保值者有利 基差走弱，对买进套期保值者有利 基差走弱，对卖出套期保值者有利
从宏观角度确定套期保值策略一从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点 从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从产业角度判断套期保值时机 从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略 从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点
基差走强，对买进套期保值者有利 基差走强，对卖出套期保值者有利 基差走弱，对买进套期保值者有利 基差走弱，对卖出套期保值者有利
套期保值比例会随着收益率的变化而变化 套期保值比例会随着时间的变化而变化 套期保值比例有多种计算方式 套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消
互换套期保值交易 系列套期保值交易 连续套期保值交易 交叉套期保值交易
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