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网内往来系统 大额支付系统 同城票据交换系统 小额支付系统
未及时退票造成透支或结算纠纷 票据遗失或调换 提出票据与明细记帐信息不符 提入票据与总记帐信息不符
逐笔勾挑提入凭证， 核对“同城提入明细清单” 保证原始凭证与“同城提入明细清单” 内容相符， 核对无误后在“同城提入明细清单” 上签章。 逐笔勾挑提入凭证， 核对“同城提出明细清单” 保证原始凭证与“同城提出明细清单” 内容相符， 核对无误后在“同城提出明细清单” 上签章。 审核提回的代付凭证是否加盖“票据交换专用章”。 代收凭证是否加盖“结算专用章”， 防止偷换凭证。
提出借方票据退票 提出贷方票据退票 提入借方票据退票 提入贷方票据退票
提出借贷方票据 提入借贷方票据 同城电子交换 电子银行业务的数据交换
柜员审核同城票据交换提入的支票或支票影像系统提入的信息 柜员审核同城提入的进账单 柜员通过同城票据交换或支票影像系统提入交易处理 柜员通过同城票据交换提入交易处理后，将回单做记账凭证保存
票据交换业务处理范围主要包括提出借贷方票据、提入借贷方票据 处理的票据与凭证包括支票、汇票、本票、汇兑凭证、进账单及人民银行规定的其他凭证 使用本地同城票据交换系统的，按当地人民银行制度要求进行票据交换和资金清算 票据交换后使用总行同城票据交换AI账户封装交易进行资金清算的，应换人核对，确保账务处理的真实性、正确性
票据交换业务冲账必须使用专用冲账交易。 “提出票据冲账”交易可以对未经复核的提出代付和提出代收交易进行冲账。 接到对方行退票通知并提交“同城交换退票”交易，收妥入账前对方行又通知撤消退票，可以提交“撤消同城交换退票通知”交易。 网点柜员操作有误，需取消已做完的“提出交换”交易，可以提交“撤销提出交换”交易。
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