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经网点负责人审批的有关ATM装卸钞内部记账凭证等相关资料。 ATM轧账单 柜员轧账单 ATM流水清单
柜员轧账由网点内每笔交易的最终操作柜员归进行。 只有在柜员日终的账务核对正确后，才能进行库款现金轧账处理。 柜员在轧账完毕后，必须打印柜员表内轧账单和柜员表外备忘轧账单，上缴所有业务凭证，并关闭钱箱。 所有柜员账务轧平后，网点业务主管必须先通过核心业务系统查询各类未授权业务，确保无未授权业务的情况下，再进行网点轧账。
入网资质审查、运维监控 落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度 ATM装、取钞过程的安全防范 对存在的隐患提出整改意见，复查整改情况
因自助设备的特殊性，对其操作的全过程必须严格遵循双人同时操作原则。 各行负责自助设备装清钞的人员在自助设备上操作时，允许2个人分别同时在设备的前后面操作。 离行式单台自助设备每周至少安排1次轧账。 离行式自助设备必须采用“更换钞箱法”进行装清钞。
不同券别的现金混装在同一钞箱内 ATM钥匙和密码双人分别保管 现金调缴双人调款，双人武装押运和运钞车接送 装钞前未进行轧账处理，装钞后对外营业前，未进行实地吐钞测试
自动柜员机现金业务须在电子摄像监控下实施双人管理 自动柜员机钞箱备付金的领用、钞箱余款及客户存入现金的上缴，必须按网点领缴现金办理。客户存入现金必须经过整点方可入库 为自动柜员机加装备付金可采取两种方法：更换钞箱法和原箱续钞法 自动柜员机中的现金须按券别分钞箱管理，严禁将不同券别的现金混装一箱 每次自动柜员机装填现钞前应进行轧账处理，装钞后对外营业前，必须进行实地吐钞测试，测试情况要记录在案，以备查考
对ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施达标情况和使用情况进行检查 ATM装、取钞过程的安全防范 ATM、POS等自助机具的日常检查、运维监控 对存在的隐患提出整改意见，复查整改情况
网点负责人 负责凭证装袋的人员 经办人员 业务主办
账务处理人员根据现金付出实物进行记账，打印现金贷方凭证。 现金操作人员装钞时，应按现金实物金额输入机具，并打印ATM装钞记录。 机具装钞流水记录复印后，加盖现金操作人员私章，交核心业务系统账务处理人员作传票附件。 办理装钞前，必须先保持ATM停止对外服务。
因自助设备的特殊性，对其操作的全过程必须严格遵循双人同时操作原则。 各行负责自助设备装清钞的人员在自助设备上操作时，允许2个人分别同时在设备的前后面操作。 离行式单台自助设备每周至少安排1次轧账。 离行式自助设备必须采用“更换钞箱法”进行装清钞。
ATM、POS等自助机具防盗、防抢设施的建设、维护保养和管理 落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度 ATM装、取钞过程的安全防范 对存在的隐患提出整改意见，复查整改情况
分行分管行长组织并参与对所辖中心金库的核查不得少于每年二次 基层行负责人组织并参与对本网点的现金核查（包括自助机具钞箱）不得少于每月一次 分行会计结算部门每半年至少应组织一次对金库、营业网点（含柜员尾箱、在行式机具）、离行式机具进行现金核查 会计暨合规主管对本网点的现金核查不得少于每月二次，会计暨合规主管参与本机构行领导查库的，可计入其查库次数
入网资质审查、运维监控 落实并检查ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度 ATM装、取钞过程的安全防范 对存在的隐患提出整改意见，复查整改情况
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