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现金流量分析过程：投资活动的现金流→融资活动的现金流→经营活动现金流 对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息 在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值
正数，负数，正负相间的 负数，正数，正负相间的 正数，负数，正数 负数，正数，负数
经营活动净现金流量=经营净利润+折旧-存货增加+应付账款增加-应收账款增加 经营活动净现金流量=经营净利润+折旧+存货增加+应付账款增加-应收账款增加 经营活动净现金流量=经营净利润+折旧-存货增加-应付账款增加-应收账款增加 经营活动净现金流量=经营净利润+折旧-存货增加-应付账款增加+应收账款增加
对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 当企业发展处于成长期时，其正常经营活动的现金净流量一般是正值 当企业发展处于成熟期时，其正常经营活动的现金净流量开始为正值并保持稳定增长
正、负、正负相间 正、负、正 正、负、负 负、正、正负相间
经营活动现金净流入与主营业务收入的比值 经营活动现金净流量与固定资产的比值 经营活动现金净流量与全部资产的比值 经营活动现金净流量与流动资产的比值
经营活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量 企业内部留存收益
现金流量分析过程：投资活动的现金流→融资活动的现金流→经营活动现金流 对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息 在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值
相对于境内母公司，其经营活动是否具有很强的自主性 境外经营活动中与母公司交易占其交易总量的比重 境外经营活动所产生的现金流量是否直接影响母公司的现金流量 境外经营活动所产生的现金流量是否足以偿付现有及可预期的债务
经营活动现金净流量增加 经营活动现金净流量减少 投资活动现金净流量增加 投资活动现金净流量减少
经营活动的现金净流量与流动负债 经营活动净现金流量与全部债务 经营活动产生的现金净流量与本期到期的债务本金与现金利息支出 经营活动所取得的现金支付利息支出的倍数
经营活动净现金流量/资本金总额 经营活动净现金流量/总资产 经营活动净现金流量/营业利润 销货收现金额/销售收入
经营活动流入流出比应大于1 投资活动的现金流量是负数 经营活动现金应为正数 筹资活动的现金流量应为正数
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