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现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入 现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况 现金管理应做到保证企业交易所需的资金 现金管理应不使企业有过多的闲置现金
库存现金的收支管理 现金收支日常管理 目标现金持有量的确定 零用现金管理 闲置现金投资管理
只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求 只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置 现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询 上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询 子公司账户明细查询
在BNMS维护中，“集团基本信息”设置有“标准网银”和“现金管理”的选择项。 应在客户与银行协商确定的现金管理产品服务生效日之前完成集团各成员客户的网上银行签约工作。 客户应填写《中国银行股份有限公司现金管理综合服务申请变更表（4、5、6）》。 网银条线业务柜员在受理企业客户网银现金管理服务申请时，应负责留存网银相关申请表格及业务授权书原件，其他可留存复印件。
现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理 外单位支付的现金由财务部门收取 日常报销业务从银行领取现金和现金支付，由财务部门办理 营销收费收取现金由营销部门收取
余额查询 明细查询 资金归集关系查询 上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询
00—非现金管理人员 01—现金管理人员 02—临时现金管理人员 03—封冻现金管理人员
资金归集关系查询 上存资金余额查询 下级上存资金余额查询 现金管理账户余额查询
企业客户实时转账业务（除公务报销业务）的处理，以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础，会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。 支票账户的实时转账交易，转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 银行卡实时转账交易，转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成，开户网点当日可以打印。
ABIS的现金子系统 企业客户端 公共网络客户端 交换中心
对国库现金支出进行严格监督 不断增加国库现金资金容量 在国库单一账户上保留一个基本稳定的余额 为国库现金管理设置多重账户
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务 银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的，网点柜面无法为客户提供现金管理服务 我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高 我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系
扩大现金结余以保证日常经营 缩减现金结余以加强流动性 保证饭店经营所需现金的同时节约使用资金 加强现金投资，获取高收益
此种形式移交尾箱，现金管理员标志不变 适用于非现金管理人之间、封冻现金管理人之间以及二者之间的移交 适用于现金管理人之间、临时现金管理人之间以及二者之间的移交 适用于现金管理人向非现金管理人移交
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