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存款人因特定用途开立的账户 存款人因临时经营活动需要开立的账户 本账户可办理转账结算 根据国家现金管理规定办理现金收付
现金管理的目标,是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择,以获取最大的长期利益 进行存货管理,目标就是求得利润 应收账款管理,目标就是尽力在各种存货成本与存货效益之间做出权衡 现金管理只需做好日常收支,加速现金流转速度即可
严禁现金坐支 严禁私设小金库 与企业的管理文化无关 所有收入的现金都必须进入收入户
只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务,中小企业没有现金管理的需求 只有贷款客户才需要现金管理业务,没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞,不包括客户在银行的存款 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞,还包括客户在银行的存款
现金是企业中流动性最强的资产 “现金”内容是企业的库存现金 有价证券视为现金的替代品 企业持有有价证券的目的是获取收益
现金管理主要是指交易性现金、预防性现金和投机性现金的管理 现金管理的目标是加快现金的周转速度,尽量减少现金的持有量 确定最佳现金持有量是利用存货模式,需要考虑持有成本和短缺成本 最佳现金持有量是使持有现金总成本最小的现金持有量
现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理 外单位支付的现金由财务部门收取 日常报销业务从银行领取现金和现金支付,由财务部门办理 营销收费收取现金由营销部门收取
现金管理包括对固定资产和流动资产的日常管理 满足急需资金的需要是现金管理的目的之一 消费的合理性只有相对标准 预测年度收入是现金预算编制程序之一
机构业务部门负责他行代理农业银行签发银行汇票所使用汇票专用章刻制的申报工作 分行机构业务部门向分行结算与现金管理部门提出书面刻制需求 分行结算与现金管理部向总行结算与现金管理部申报 总行结算与现金管理部进行采购时发送总行机构业务部备案
满足应急资金的需求 满足未来消费的需求 保障家庭生活的安全、稳定 满足财富积累的需求
现金是企业中流动性最强的资产 现金指的是企业的库存现金 有价证券视为现金的替代品 企业持有有价证券的目的是获取收益
满足应急资金的需求 满足未来消费的需求 保障家庭生活的安全、稳定 满足财富积累的需求
现金管理包括对固定资产和流动资产的日常管理 满足急需资金的需要是现金管理的目的之一 消费的合理性只有相对标准 预测年度收入是现金预算编制程序之一
满足应急资金的需求 满足未来消费的需求 保障家庭生活的安全、稳定 满足财富积累的需求
开户单位应当建立健全现金账目, 逐笔记载现金支付 出纳人员不得兼任稽核、 会计档案保管和收入、 支出、 费用、 债权债务账目的登记工作 单位可以由一人办理货币资金业务的全过程 不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄
英文简称为CMP 以集团性客户为为主要对象 以账户服务为核心 以方便客户流动性管理为目的
现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务 银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的,网点柜面无法为客户提供现金管理服务 我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高 我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系
满意应急资金的需求 满意将来消费的需求 保障家庭生活的平安、稳定 满意财宝积累的需求
满足未来消费的需求 满足财富积累的需求 满足应急资金的需求 保障家庭生活的安全,稳定