金库副主任每对金库实施现场检查次数不少于一次-X题卡

每月每季每半年每年

守库保安金库主任副主任执行主任管库人员

主管行长财务主管会计主管

金库主任和会计主管金库副主任和会计主管金库主任和管库员金库副主任和管库员

各省直分行中心库主任由金库所属行分管会计业务的行领导担任。金库副主任由金库所属行会计结算部高级经理担任。各省辖行中心库主任由金库所属行行长担任。各分行中心库必须根据金库规模和业务需要，每库设立1-3名执行主任。

每周、每月每旬、每季每季、每月每季、每年

每五个月不少于一次每季度不少于一次每半年不少于一次每年不少于一次

分行分管行长每半年必须至少检查一次金库库存现金。分行会计结算部负责人每月至少检查一次金库库存现金。执行主任每周必须检查一次金库库存现金。省分行会计结算部每年必须至少组织一次对省辖行金库现金的检查。

重要物品交接登记簿重要区域人员出入登记簿人员交接登记簿柜员登记簿

每周不少于一次每月不少于一次不少于三年一次不少于五年一次

每100盘，但不超过100m3的同配合比混凝土，取样次数不少于一次每一工作班拌制的同配合比混凝土，不足100盘和100m3时取样次数不少于一次当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3，每200m3取样次数不少于一次对房屋建筑，不同楼层、同一配合比的混凝土，取样次数不少于一次

金库主任金库副主任执行主任无需批准

不少于 3 次不少于是 2 次不少于 1 次每二天一次

1 2 3 4

金库应急开锁装置应由金库主管行长、运营管理部门负责人及金库主任（副主任）当面封存，共同密封，分别签章由金库主管行长保管，同时办理登记签收手续应急开锁装置使用时，经金库主任（副主任）确认会同管库员、安全保卫部门负责人，由金库主管行长及运营管理部门负责人共同开启

负责制订本行的金库管理细则。负责组织实施与本行金库业务有关的账务核算，确保账务核算的准确、规范。负责对非库房管理人员出入库进行审批。负责对库房管理、金库库存及业务流程合规性进行检查

行长主管行长金库主任金库副主任

每季度不少于一次每月不少于一次每周不少于一次每三天不少于一次

负责制订本行的金库管理细则。负责组织实施与本行金库业务有关的账务核算，确保账务核算的准确、规范。负责对非库房管理人员出入库进行审批。负责对库房管理、金库库存及业务流程合规性进行检查

金库主任金库副主任守库员解款员

金库副主任每（）对金库实施现场检查次数不少于一次。