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审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票。 审核现金支票背面是否有收款人签章。 现金支票用途是否符合现金管理条例的规定。 审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求 只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
业网点向现金管理（分）中心领款 营业网点向现金管理（分）中心缴款 现金管理分中心向现管理中心领款 现金管理分中心向现管理中心缴款 向人行/同业缴款
《现金管理服务申请/维护表》 《授权书》 《账户清单》 《现金管理服务收费表》
现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理 外单位支付的现金由财务部门收取 日常报销业务从银行领取现金和现金支付，由财务部门办理 营销收费收取现金由营销部门收取
收款方账号、户名是否齐全。 转出方为单位，转入方为个人时，所汇款项是否符合现金管理规定。 转出方为个人，转入方为单位时，所汇款项是否符合现金管理规定。 款项来源与用途是否
柜面 电话银行 现金管理专线客户端 现金管理公网客户端
金库设废审批。 库存现金管理。 现金押运。 账款核对。
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务 银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的，网点柜面无法为客户提供现金管理服务 我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高 我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系
审核现金支票填写是否规范，是否为过期或远期支票 审核现金支票背面是否有收款人签章 现金支票用途是否符合现金管理条例的规定 审核大额现金支取是否填写“大额现金支取审批表”并经有权人签字授权
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