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无风险收益率 无风险收益率+风险净资产利润率 期望投资回报率+风险报酬率 无风险收益率+风险总资产收益率
市场风险溢酬反映市场作为整体对风险的平均容忍程度 如果市场的抗风险能力差，则要求的补偿就越高，市场风险溢酬的数值就越大 如果市场整体对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高 通常用所有股票的平均收益率作为无风险收益率 通常用股票价格指数收益率的平均值来代替市场组合收益率
资本资产定价模型的主要贡献是解释了风险收益率的决定因素和度量方法 市场组合收益率通常用所有股票的平均风险收益率来代替 市场风险溢酬是附加在系统风险之上的，只有系统风险才有资格要求补偿 资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产和债券资产
企业整体资产的产权范围、收益范围明确 企业未来收益可预测并可用货币量化 企业经营的风险可以描述和量化 折现率或本金化率能够合理确定 企业经营的内外部环境变化可以把握
资产收益率和支出收益率 经营收益率和支出回报率 经营收益率和支出收益率 资产负债率和支出回报率
附加在无风险收益率之上的，由于承担市场平均风险所要求获得的补偿 市场作为整体对风险的厌恶程度 所有股票的平均收益率 股票价格指数的平均值与无风险收益率的差值
无风险利率 系统性风险收益率 非系统性风险收益率 证券组合收益率 受个别因素影响的收益率
通常被定义为在一个相当长的历史时期里，是权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 估计权益市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析 通常被定义为在未来一段时期里，是权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 对于算术平均数和几何平均数，这两种方法算出的风险溢价是没有差异的
市场整体对风险的厌恶程度由（Rm－Rf）反映 证券市场线的截距是风险收益率 证券市场线一个重要的暗示就是“只有非系统风险才有资格要求补偿” 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异 下列关于被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
风险收益率的作用是对整体资产在未来经营中面临的许多风险给予补偿 确定风险报酬率的方法比较多，比较常见的是风险累加法，即将企业可能面临的经营风险、财务风险和行业风险对回报率的要求加以量化并累加得到风险报酬率，基本公式为：风险报酬率=经营风险报酬率+财务风险报酬率+行业风险报酬率 风险报酬额与风险投资额的比率即为风险报酬率 风险收益率是相对于无风险收益率来说的
被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
全部资产 全部资产-流动负债 无风险收益率+风险净资产利润率 期望投资回报率+风险报酬率 无风险收益率+风险总资产收益率
未来的期望收益率，它等于安全收益率与风险收益率之和 无风险报酬率 设备修复费用占设备重置成本的百分率 各种贬值占重置成本的百分率
证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率 证券市场线的截距是风险收益率 证券市场线一个重要的暗示就是“只有非系统风险才有资格要求补偿” 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 市场整体对风险的厌恶程度由（Rm－Rf）反映
被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
某项资产的必要收益率是由无风险收益率和风险收益率决定的 市场风险溢酬承担了市场平均风险所要求获得的补偿，反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度 某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场风险溢酬的乘积 对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值越小
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